FBND Fidelity Total Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.19 | Дневной диапазон | 45.12 – 45.20 |
| Диапазон за 52 недели | 44.65 – 46.86 | Объём торгов | 1.86M |
| Средний объём | 2.88M | AUM | $27.07B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.36% | Доходность (TTM) | 4.72% |
| NAV | 45.13 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Oct 06, 2014 | Состав портфеля | 2742 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316188309 | ISIN | US3161883091 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Designed as an essential bond investment, this ETF aims to provide steady income and a buffer against the ups and downs of the stock market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.49% | -0.79% | -3.07% | -1.85% | -1.59% | +0.45% | -3.34% | -1.20% | -0.90% |
| Совокупная доходность | +0.89% | +0.36% | -0.86% | +0.71% | +3.08% | +5.23% | +0.62% | +2.31% | +2.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.36% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 3.51% | 994.97M | $995.2M |
| 2 | USTN 4.375% 05/15/36 | — | 2.73% | 790.12M | $775.2M |
| 3 | USTN 4.125% 02/15/36 | — | 2.04% | 600.98M | $578.8M |
| 4 | USTN 4.25% 08/15/35 | — | 1.97% | 573.20M | $559.1M |
| 5 | USTB 4.25% 02/15/54 | — | 1.37% | 451.44M | $389.1M |
| 6 | USTB 5% 05/15/56 | — | 1.36% | 396.70M | $386.8M |
| 7 | USTN 3.875% 12/31/32 | — | 1.36% | 397.00M | $385.0M |
| 8 | USTB 4.5% 11/15/54 | — | 1.13% | 355.80M | $319.7M |
| 9 | USTN 4% 01/31/33 | — | 1.09% | 317.37M | $309.7M |
| 10 | USTN 3.875% 08/15/34 | — | 1.09% | 322.52M | $308.4M |
| 11 | USTN 4.125% 03/31/32 | — | 1.07% | 307.50M | $303.6M |
| 12 | UMBS 30YR 2% 09/56 #TBA | — | 1.06% | 380.58M | $300.0M |
| 13 | USTB 4.75% 08/15/55 | — | 1.00% | 304.30M | $284.8M |
| 14 | GNII II 5.5% 10/56 #TBA | — | 0.96% | 273.92M | $273.2M |
| 15 | USTN 4.125% 05/31/32 | — | 0.94% | 270.73M | $267.1M |
| 16 | USTB 4.75% 05/15/55 | — | 0.93% | 282.00M | $264.0M |
| 17 | USTN 4.25% 11/15/34 | — | 0.93% | 267.90M | $262.4M |
| 18 | USTB 4.75% 02/15/56 | — | 0.90% | 273.90M | $256.6M |
| 19 | USTN 4% 11/15/35 | — | 0.87% | 258.33M | $246.8M |
| 20 | USTN 4.625% 02/15/35 | — | 0.79% | 223.48M | $224.5M |
| 21 | USTB 4% 11/15/52 | — | 0.75% | 256.71M | $212.5M |
| 22 | USTB 4.625% 11/15/55 | — | 0.73% | 227.02M | $208.3M |
| 23 | USTB 4.625% 05/15/54 | — | 0.73% | 225.62M | $207.1M |
| 24 | USTB 4.25% 08/15/54 | — | 0.67% | 219.68M | $189.3M |
| 25 | UMBS 30YR 2% 10/56 #TBA | — | 0.58% | 208.25M | $164.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1340 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1790 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.74% / +0.38% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1790 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1690 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1730 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1720 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1780 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1610 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2670 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1670 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1680 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.77% / 5.28% | Шарп 1Л / 3Л | -0.147 / 0.321 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.67% / -4.85% | Сортино 1Л | -0.212 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.354 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.62% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.86M | Средний объём | 2.88M |
| AUM | $27.07B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $27.07B → $27.07B |
| 1 неделя | -$54.0M | -0.20% | $27.07B → $27.07B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FBND
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.