FBND Fidelity Total Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 45.19 | Intervalo Diário | 45.12 – 45.20 |
| Faixa de 52 Semanas | 44.65 – 46.86 | Volume | 1.86M |
| Volume Médio | 2.88M | AUM | $27.07B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.36% | Yield (TTM) | 4.73% |
| NAV | 45.13 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Oct 06, 2014 | Posições | 2742 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Industrials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316188309 | ISIN | US3161883091 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Designed as an essential bond investment, this ETF aims to provide steady income and a buffer against the ups and downs of the stock market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.11% | -0.99% | -3.18% | -2.00% | -1.89% | +0.40% | -3.40% | -1.22% | -0.91% |
| Retorno total | +0.51% | +0.16% | -0.97% | +0.56% | +2.78% | +5.17% | +0.53% | +2.30% | +2.53% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.36% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 27, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 3.51% | 994.97M | $995.2M |
| 2 | USTN 4.375% 05/15/36 | — | 2.73% | 790.12M | $775.2M |
| 3 | USTN 4.125% 02/15/36 | — | 2.04% | 600.98M | $578.8M |
| 4 | USTN 4.25% 08/15/35 | — | 1.97% | 573.20M | $559.1M |
| 5 | USTB 4.25% 02/15/54 | — | 1.37% | 451.44M | $389.1M |
| 6 | USTB 5% 05/15/56 | — | 1.36% | 396.70M | $386.8M |
| 7 | USTN 3.875% 12/31/32 | — | 1.36% | 397.00M | $385.0M |
| 8 | USTB 4.5% 11/15/54 | — | 1.13% | 355.80M | $319.7M |
| 9 | USTN 4% 01/31/33 | — | 1.09% | 317.37M | $309.7M |
| 10 | USTN 3.875% 08/15/34 | — | 1.09% | 322.52M | $308.4M |
| 11 | USTN 4.125% 03/31/32 | — | 1.07% | 307.50M | $303.6M |
| 12 | UMBS 30YR 2% 09/56 #TBA | — | 1.06% | 380.58M | $300.0M |
| 13 | USTB 4.75% 08/15/55 | — | 1.00% | 304.30M | $284.8M |
| 14 | GNII II 5.5% 10/56 #TBA | — | 0.96% | 273.92M | $273.2M |
| 15 | USTN 4.125% 05/31/32 | — | 0.94% | 270.73M | $267.1M |
| 16 | USTB 4.75% 05/15/55 | — | 0.93% | 282.00M | $264.0M |
| 17 | USTN 4.25% 11/15/34 | — | 0.93% | 267.90M | $262.4M |
| 18 | USTB 4.75% 02/15/56 | — | 0.90% | 273.90M | $256.6M |
| 19 | USTN 4% 11/15/35 | — | 0.87% | 258.33M | $246.8M |
| 20 | USTN 4.625% 02/15/35 | — | 0.79% | 223.48M | $224.5M |
| 21 | USTB 4% 11/15/52 | — | 0.75% | 256.71M | $212.5M |
| 22 | USTB 4.625% 11/15/55 | — | 0.73% | 227.02M | $208.3M |
| 23 | USTB 4.625% 05/15/54 | — | 0.73% | 225.62M | $207.1M |
| 24 | USTB 4.25% 08/15/54 | — | 0.67% | 219.68M | $189.3M |
| 25 | UMBS 30YR 2% 10/56 #TBA | — | 0.58% | 208.25M | $164.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.73% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1340 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.1790 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.20% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.74% / +0.38% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1790 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1690 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1730 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1720 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1780 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1610 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2670 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1670 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1680 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1840 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.77% / 5.28% | Sharpe 1A / 3A | -0.224 / 0.311 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.67% / -4.85% | Sortino 1A | -0.323 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.08 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.353 |
| Desvio negativo 1A | 2.62% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.86M | Volume médio | 2.88M |
| AUM | $27.07B | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $27.07B → $27.07B |
| 1 Semana | -$102.4M | -0.38% | $27.07B → $27.07B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FBND
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.