FBND Fidelity Total Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 45.19 | Rentang Harian | 45.12 – 45.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 44.65 – 46.86 | Volume | 1.86M |
| Volume Rata-Rata | 2.88M | AUM | $27.07B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 4.73% |
| NAV | 45.13 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | Oct 06, 2014 | Kepemilikan | 2742 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Industrials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316188309 | ISIN | US3161883091 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Designed as an essential bond investment, this ETF aims to provide steady income and a buffer against the ups and downs of the stock market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.11% | -0.99% | -3.18% | -2.00% | -1.89% | +0.40% | -3.40% | -1.22% | -0.91% |
| Total return | +0.51% | +0.16% | -0.97% | +0.56% | +2.78% | +5.17% | +0.53% | +2.30% | +2.53% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 27, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 3.51% | 994.97M | $995.2M |
| 2 | USTN 4.375% 05/15/36 | — | 2.73% | 790.12M | $775.2M |
| 3 | USTN 4.125% 02/15/36 | — | 2.04% | 600.98M | $578.8M |
| 4 | USTN 4.25% 08/15/35 | — | 1.97% | 573.20M | $559.1M |
| 5 | USTB 4.25% 02/15/54 | — | 1.37% | 451.44M | $389.1M |
| 6 | USTB 5% 05/15/56 | — | 1.36% | 396.70M | $386.8M |
| 7 | USTN 3.875% 12/31/32 | — | 1.36% | 397.00M | $385.0M |
| 8 | USTB 4.5% 11/15/54 | — | 1.13% | 355.80M | $319.7M |
| 9 | USTN 4% 01/31/33 | — | 1.09% | 317.37M | $309.7M |
| 10 | USTN 3.875% 08/15/34 | — | 1.09% | 322.52M | $308.4M |
| 11 | USTN 4.125% 03/31/32 | — | 1.07% | 307.50M | $303.6M |
| 12 | UMBS 30YR 2% 09/56 #TBA | — | 1.06% | 380.58M | $300.0M |
| 13 | USTB 4.75% 08/15/55 | — | 1.00% | 304.30M | $284.8M |
| 14 | GNII II 5.5% 10/56 #TBA | — | 0.96% | 273.92M | $273.2M |
| 15 | USTN 4.125% 05/31/32 | — | 0.94% | 270.73M | $267.1M |
| 16 | USTB 4.75% 05/15/55 | — | 0.93% | 282.00M | $264.0M |
| 17 | USTN 4.25% 11/15/34 | — | 0.93% | 267.90M | $262.4M |
| 18 | USTB 4.75% 02/15/56 | — | 0.90% | 273.90M | $256.6M |
| 19 | USTN 4% 11/15/35 | — | 0.87% | 258.33M | $246.8M |
| 20 | USTN 4.625% 02/15/35 | — | 0.79% | 223.48M | $224.5M |
| 21 | USTB 4% 11/15/52 | — | 0.75% | 256.71M | $212.5M |
| 22 | USTB 4.625% 11/15/55 | — | 0.73% | 227.02M | $208.3M |
| 23 | USTB 4.625% 05/15/54 | — | 0.73% | 225.62M | $207.1M |
| 24 | USTB 4.25% 08/15/54 | — | 0.67% | 219.68M | $189.3M |
| 25 | UMBS 30YR 2% 10/56 #TBA | — | 0.58% | 208.25M | $164.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1340 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1790 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.20% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.74% / +0.38% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1790 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1690 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1730 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1720 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1780 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1610 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2670 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1670 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1680 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1840 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.77% / 5.28% | Sharpe 1T / 3T | -0.224 / 0.311 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.67% / -4.85% | Sortino 1T | -0.323 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.08 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.353 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.62% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.86M | Volume rata-rata | 2.88M |
| AUM | $27.07B | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $27.07B → $27.07B |
| 1 Minggu | -$54.0M | -0.20% | $27.07B → $27.07B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FBND
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.