FARX The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Absolute Return ETF
Koers per 23 okt 2026 19:16 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 29,75 | Dagbandbreedte | 29,79 – 29,86 |
| 52-weeksbereik | 26,64 – 30,33 | Volume | 1,11K |
| Gem. volume | 2,61K | AUM | US$ 15,2 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,95% | Yield (TTM) | 2,71% |
| NAV | 29,89 | Premie/korting | -0,09% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 19 dec 2024 | Posities | 14 |
| Uitgevende instelling | Frontier Asset | Beurs | AMEX |
| Categorie | Frontier Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00764Q637 | ISIN | US00764Q6373 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
FARX is an actively managed fund-of-funds that uses an absolute return approach to invest in a wide range of asset classes. The portfolio holds 6 to 20 underlying ETFs that provide exposure to equities, fixed income securities, commodities, and currencies without any constraints to investment size and style, geographic location, and denomination. The fund has no asset allocation targets and may exhibit an asset class bias at any given time. The asset allocation mix is determined through a mean variance optimization process, focusing on expected returns, standard deviations, and correlations of different asset classes. The ETF selection process includes quantitative, qualitative, and manager edge to filter funds based on their ability to provide low-cost asset class exposure and add value on either an absolute or risk-adjusted basis. Other factors such as market conditions, valuation metrics, risk profiles, and expected growth potential are also considered.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,73% | +2,19% | +3,32% | +10,96% | +10,88% | — | — | — | +9,90% |
| Totaalrendement | -0,40% | +2,54% | +4,08% | +12,04% | +14,19% | — | — | — | +12,58% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,95% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $95.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 14 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | BSV | 21,30% | 42,07K | US$ 3,2 mln. |
| 2 | HARBOR COMMODITY ALL WEATHER | HGER | 18,40% | 77,57K | US$ 2,8 mln. |
| 3 | AMERICAN BEACON AHL TREND | AHLT | 16,18% | 82,62K | US$ 2,5 mln. |
| 4 | WISDOMTREE FLOATING RATE TRE | USFR | 8,60% | 25,86K | US$ 1,3 mln. |
| 5 | IMGP DBI MFT STR ETF-USD INC | DBMF | 7,06% | 33,03K | US$ 1,1 mln. |
| 6 | VANGUARD SHORT-TERM TIPS | VTIP | 4,35% | 13,54K | US$ 660,8K |
| 7 | ISHARES HIGH YIELD SYSTEMATI | HYDB | 4,35% | 14,78K | US$ 660K |
| 8 | ISHARES US SMALLCAP EQUITY F | SMLF | 4,31% | 7,72K | US$ 653,7K |
| 9 | JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME | JPST | 4,21% | 12,69K | US$ 639,1K |
| 10 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | JAAA | 3,48% | 10,42K | US$ 527,6K |
| 11 | AVANTIS INTL S/C VALUE ETF | AVDV | 2,78% | 3,99K | US$ 421,8K |
| 12 | ISHARES MSCI USA MOMENTUM FA | MTUM | 2,73% | 1,43K | US$ 413,8K |
| 13 | VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | VIG | 2,04% | 1,26K | US$ 309,1K |
| 14 | Cash | — | 0,22% | 33,34K | US$ 33,3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2,71% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8099 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 29 sep 2026 | Laatste betaling | $0.0959 (6 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 29 sep 2026 | 29 sep 2026 | 6 okt 2026 | $0.0959 |
| 29 jun 2026 | 29 jun 2026 | 7 jul 2026 | $0.1160 |
| 30 mrt 2026 | 30 mrt 2026 | 6 apr 2026 | $0.0610 |
| 30 dec 2025 | 30 dec 2025 | 7 jan 2026 | $0.5370 |
| 29 sep 2025 | 29 sep 2025 | 6 okt 2025 | $0.1210 |
| 27 jun 2025 | 27 jun 2025 | 7 jul 2025 | $0.1310 |
| 28 mrt 2025 | 28 mrt 2025 | 4 apr 2025 | $0.0870 |
| 30 dec 2024 | 30 dec 2024 | 7 jan 2025 | $0.0490 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 7,02% / — | Sharpe 1J / 3J | 1,43 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2,97% / — | Sortino 1J | 2,04 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,2190 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,4810 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4,90% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1,11K | Gemiddeld volume | 2,61K |
| AUM | US$ 15,2 mln. | Premie/korting | -0,09% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 22,1K | +0,15% | US$ 15,3 mln. → US$ 15,2 mln. |
| 1 maand | -US$ 602,6K | -3,77% | US$ 16 mln. → US$ 15,2 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FARX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.