FARX The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Absolute Return ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 29,86 | Tagesspanne | 29,82 – 29,92 |
| 52-Wochen-Spanne | 26,64 – 30,33 | Volumen | 702 |
| Durchschn. Volumen | 2606 | AUM | 15,2 Mio. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,95 % | Rendite (TTM) | 2,72 % |
| NAV | 29,85 | Aufgeld/Abschlag | -0,10 % indikativ |
| Auflegung | 19.12.2024 | Positionen | 14 |
| Anbieter | Frontier Asset | Börse | AMEX |
| Kategorie | Frontier Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00764Q637 | ISIN | US00764Q6373 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
FARX is an actively managed fund-of-funds that uses an absolute return approach to invest in a wide range of asset classes. The portfolio holds 6 to 20 underlying ETFs that provide exposure to equities, fixed income securities, commodities, and currencies without any constraints to investment size and style, geographic location, and denomination. The fund has no asset allocation targets and may exhibit an asset class bias at any given time. The asset allocation mix is determined through a mean variance optimization process, focusing on expected returns, standard deviations, and correlations of different asset classes. The ETF selection process includes quantitative, qualitative, and manager edge to filter funds based on their ability to provide low-cost asset class exposure and add value on either an absolute or risk-adjusted basis. Other factors such as market conditions, valuation metrics, risk profiles, and expected growth potential are also considered.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,90 % | +2,44 % | +3,15 % | +10,81 % | +10,49 % | — | — | — | +9,77 % |
| Gesamtrendite | -0,57 % | +2,79 % | +3,90 % | +11,89 % | +13,77 % | — | — | — | +12,44 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 26.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,95 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 14 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | BSV | 21,30 % | 42071 | 3,2 Mio. $ |
| 2 | HARBOR COMMODITY ALL WEATHER | HGER | 18,40 % | 77569 | 2,8 Mio. $ |
| 3 | AMERICAN BEACON AHL TREND | AHLT | 16,18 % | 82623 | 2,5 Mio. $ |
| 4 | WISDOMTREE FLOATING RATE TRE | USFR | 8,60 % | 25855 | 1,3 Mio. $ |
| 5 | IMGP DBI MFT STR ETF-USD INC | DBMF | 7,06 % | 33032 | 1,1 Mio. $ |
| 6 | VANGUARD SHORT-TERM TIPS | VTIP | 4,35 % | 13535 | 660778,7 $ |
| 7 | ISHARES HIGH YIELD SYSTEMATI | HYDB | 4,35 % | 14775 | 659999,25 $ |
| 8 | ISHARES US SMALLCAP EQUITY F | SMLF | 4,31 % | 7718 | 653714,6 $ |
| 9 | JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME | JPST | 4,21 % | 12686 | 639120,68 $ |
| 10 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | JAAA | 3,48 % | 10425 | 527609,25 $ |
| 11 | AVANTIS INTL S/C VALUE ETF | AVDV | 2,78 % | 3989 | 421836,75 $ |
| 12 | ISHARES MSCI USA MOMENTUM FA | MTUM | 2,73 % | 1434 | 413809,38 $ |
| 13 | VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | VIG | 2,04 % | 1261 | 309096,32 $ |
| 14 | Cash | — | 0,22 % | 33340,38 | 33340,38 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2,72 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8099 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0959 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | 06.10.2026 | $0.0959 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 07.07.2026 | $0.1160 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | 06.04.2026 | $0.0610 |
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 07.01.2026 | $0.5370 |
| 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 | $0.1210 |
| 27.06.2025 | 27.06.2025 | 07.07.2025 | $0.1310 |
| 28.03.2025 | 28.03.2025 | 04.04.2025 | $0.0870 |
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | 07.01.2025 | $0.0490 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7,01 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,40 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2,97 % / — | Sortino 1J | 2,00 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,2190 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,4780 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4,89 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 27.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 702 | Durchschnittliches Volumen | 2606 |
| AUM | 15,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,10 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 19986 $ | +0,13 % | 15,3 Mio. $ → 15,2 Mio. $ |
| 1 Monat | -603930 $ | -3,78 % | 16 Mio. $ → 15,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FARX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.