FAIL Cambria Global Tail Risk ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 16.13 | Day Range | 16.10 – 16.14 |
| 52-Week Range | 16.10 – 17.75 | Volume | 26 |
| Avg Volume | 1.11K | AUM | $2.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.71% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 17.02 | Premio/Sconto | -5.41% indicativo |
| Inception | Feb 23, 2016 | Posizioni in portafoglio | 16 |
| Emittente | Cambria Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 132061805 | ISIN | US1320618051 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund’s bond portfolio invests at least 40% of its total assets in investment grade, intermediate U.S. treasuries and TIPS and at least 40% of its total assets in ex-U.S. sovereign bonds, including investment grade and non-investment grade bonds issued by developed and emerging market governments with short and intermediate durations. The investment adviser intends to spend approximately one percent of the fund’s total assets per month to purchase put options.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | -1.35% | -0.43% | -2.48% | -9.61% | -8.56% | — | -4.67% |
| Rendimento totale | — | — | -1.35% | -0.43% | -0.92% | -8.00% | -7.46% | — | -2.13% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.71% | Annual cost of a $10,000 investment | $71.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jan 09, 2025 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 24.09% | 4.22K | $388.1K |
| 2 | ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUND | TIP | 24.01% | 3.63K | $386.7K |
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | 21.52% | 7.11K | $346.6K |
| 4 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 21.00% | 14.58K | $338.3K |
| 5 | Cash & Other | — | 7.84% | 126.28K | $126.3K |
| 6 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 1.25% | 20.10K | $20.1K |
| 7 | ARGENTINE PESO | ARS | 0.30% | 5.71M | $4.8K |
| 8 | COLOMBIAN PESO | — | 0.00% | 4.89K | $1.13 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 20, 2024 | Ultimo pagamento | $0.1049 (Sep 30, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1049 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1579 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.3715 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2359 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.0631 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Oct 05, 2020 | $0.0670 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.0810 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Apr 06, 2020 | $0.0200 |
| Dec 26, 2019 | Dec 27, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.5710 |
| Sep 26, 2019 | Sep 27, 2019 | Oct 07, 2019 | $0.2910 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.1920 |
| Mar 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Apr 08, 2019 | $0.2400 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.277 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 26 | Average volume | 1.11K |
| AUM | $2.6M | Premio/Sconto | -5.41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FAIL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.