FAIL Cambria Global Tail Risk ETF
कोटेशन की तिथि Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 16.13 | दिन की रेंज | 16.10 – 16.14 |
| 52-सप्ताह रेंज | 16.10 – 17.75 | वॉल्यूम | 26 |
| औसत वॉल्यूम | 1.11K | AUM | $2.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.71% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 17.02 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -5.41% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Feb 23, 2016 | होल्डिंग्स | 16 |
| जारीकर्ता | Cambria Funds | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Treasury Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 132061805 | ISIN | US1320618051 |
| संरचना | इनवर्स | ||
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
Under normal market conditions, the fund’s bond portfolio invests at least 40% of its total assets in investment grade, intermediate U.S. treasuries and TIPS and at least 40% of its total assets in ex-U.S. sovereign bonds, including investment grade and non-investment grade bonds issued by developed and emerging market governments with short and intermediate durations. The investment adviser intends to spend approximately one percent of the fund’s total assets per month to purchase put options.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | — | — | -1.35% | -0.43% | -2.48% | -9.61% | -8.56% | — | -4.67% |
| कुल रिटर्न | — | — | -1.35% | -0.43% | -0.92% | -8.00% | -7.46% | — | -2.13% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Jun 11, 2025. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.71% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $71.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Jan 09, 2025 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 8 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 24.09% | 4.22K | $388.1K |
| 2 | ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUND | TIP | 24.01% | 3.63K | $386.7K |
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | 21.52% | 7.11K | $346.6K |
| 4 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 21.00% | 14.58K | $338.3K |
| 5 | Cash & Other | — | 7.84% | 126.28K | $126.3K |
| 6 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 1.25% | 20.10K | $20.1K |
| 7 | ARGENTINE PESO | ARS | 0.30% | 5.71M | $4.8K |
| 8 | COLOMBIAN PESO | — | 0.00% | 4.89K | $1.13 |
किसी ticker पर क्लिक करें और देखें कि उसे कौन से ETF होल्ड करते हैं।
सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | — | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | — |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 20, 2024 | अंतिम भुगतान | $0.1049 (Sep 30, 2024) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1049 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1579 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2359 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Oct 05, 2020 | $0.0670 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.0810 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Apr 06, 2020 | $0.0200 |
| Dec 26, 2019 | Dec 27, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.5710 |
| Sep 26, 2019 | Sep 27, 2019 | Oct 07, 2019 | $0.2910 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.1920 |
| Mar 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Apr 08, 2019 | $0.2400 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Jan 04, 2019 | $0.5300 |
| Sep 26, 2018 | Sep 27, 2018 | Oct 05, 2018 | $0.1890 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | -0.284 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | — |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | — | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Aug 27, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 26 | औसत वॉल्यूम | 1.11K |
| AUM | $2.6M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -5.41% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
के लिए ताज़ा समाचार FAIL
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।