FAIL Cambria Global Tail Risk ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 16.13 | Tagesspanne | 16.10 – 16.14 |
| 52-Wochen-Spanne | 16.10 – 17.75 | Volumen | 26 |
| Durchschn. Volumen | 1.11K | AUM | $2.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.71% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 17.02 | Aufgeld/Abschlag | -5.41% indikativ |
| Auflegung | Feb 23, 2016 | Positionen | 16 |
| Anbieter | Cambria Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 132061805 | ISIN | US1320618051 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund’s bond portfolio invests at least 40% of its total assets in investment grade, intermediate U.S. treasuries and TIPS and at least 40% of its total assets in ex-U.S. sovereign bonds, including investment grade and non-investment grade bonds issued by developed and emerging market governments with short and intermediate durations. The investment adviser intends to spend approximately one percent of the fund’s total assets per month to purchase put options.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | -1.35% | -0.43% | -2.48% | -9.61% | -8.56% | — | -4.67% |
| Gesamtrendite | — | — | -1.35% | -0.43% | -0.92% | -8.00% | -7.46% | — | -2.13% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.71% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $71.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jan 09, 2025 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 8 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 24.09% | 4.22K | $388.1K |
| 2 | ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUND | TIP | 24.01% | 3.63K | $386.7K |
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | 21.52% | 7.11K | $346.6K |
| 4 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 21.00% | 14.58K | $338.3K |
| 5 | Cash & Other | — | 7.84% | 126.28K | $126.3K |
| 6 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 1.25% | 20.10K | $20.1K |
| 7 | ARGENTINE PESO | ARS | 0.30% | 5.71M | $4.8K |
| 8 | COLOMBIAN PESO | — | 0.00% | 4.89K | $1.13 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 20, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.1049 (Sep 30, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1049 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1579 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2359 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Oct 05, 2020 | $0.0670 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.0810 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Apr 06, 2020 | $0.0200 |
| Dec 26, 2019 | Dec 27, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.5710 |
| Sep 26, 2019 | Sep 27, 2019 | Oct 07, 2019 | $0.2910 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.1920 |
| Mar 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Apr 08, 2019 | $0.2400 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Jan 04, 2019 | $0.5300 |
| Sep 26, 2018 | Sep 27, 2018 | Oct 05, 2018 | $0.1890 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.284 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 26 | Durchschnittliches Volumen | 1.11K |
| AUM | $2.6M | Aufgeld/Abschlag | -5.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FAIL
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.