EZU iShares MSCI Eurozone ETF

Name: iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) research data
Creator: Financial Modeling Prep

65.61 -0.27 (-0.41%)

报价截至 Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	65.88	当日价格区间	65.57 – 66.01
52周区间	59.92 – 72.20	成交量	1.30M
平均成交量	987.12K	AUM	$9.22B (Oct 13, 2026)
费用率	0.50%	收益率（TTM）	2.79%
NAV	65.75	溢价/折价	-0.21% 参考性
成立日期	Jul 25, 2000	持仓明细	215
发行方	iShares	交易所	CBOE
类别	Financials	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464286608	ISIN	US4642866085
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This ETF aims to mirror the financial performance of an underlying benchmark, which comprises stocks from large and mid-sized companies situated within developed economies that utilize the Euro as their official currency.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 13, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-5.39%	-3.91%	-1.08%	+2.78%	+6.40%	+15.83%	+6.39%	+6.86%	+2.00%
总回报	-5.39%	-3.91%	+0.69%	+4.62%	+9.34%	+19.07%	+9.50%	+9.71%	+4.54%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.50%

每10,000美元投资的年化费用

$50.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Oct 12, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 220 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	ASML HOLDING	ASML.AS	9.59%	492.31K	$882.8M
2	SIEMENS N AG	SIE.DE	3.03%	917.47K	$279.5M
3	SAP	SAP.DE	2.99%	1.29M	$275.6M
4	BANCO SANTANDER	SAN.MC	2.64%	18.10M	$243.6M
5	ALLIANZ	ALV.DE	2.45%	482.51K	$225.3M
6	TOTALENERGIES	TTE.PA	2.35%	2.46M	$216.3M
7	SCHNEIDER ELECTRIC	SU.PA	2.26%	697.19K	$207.9M
8	IBERDROLA	IBE.MC	2.03%	7.87M	$187.3M
9	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	BBVA.MC	1.99%	7.09M	$183.5M
10	SIEMENS ENERGY N AG	ENR.DE	1.74%	982.97K	$160.0M
11	AIRBUS GROUP	AIR.PA	1.72%	753.67K	$158.5M
12	SAFRAN SA	SAF.PA	1.68%	437.75K	$155.0M
13	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	AI.PA	1.63%	789.18K	$149.9M
14	UNICREDIT	UCG.MI	1.59%	1.72M	$146.7M
15	LVMH	MC.PA	1.45%	314.43K	$133.8M
16	LOREAL SA	OR.PA	1.41%	303.87K	$129.7M
17	BNP PARIBAS SA	BNP.PA	1.38%	1.26M	$126.6M
18	INTESA SANPAOLO	ISP.MI	1.33%	17.94M	$122.9M
19	ING GROEP	INGA.AS	1.31%	3.64M	$120.9M
20	DEUTSCHE TELEKOM N AG	DTE.DE	1.30%	4.32M	$119.4M
21	SANOFI SA	SAN.PA	1.20%	1.39M	$111.0M
22	INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX.DE	1.19%	1.66M	$109.2M
23	ENEL	ENEL.MI	1.04%	9.67M	$96.0M
24	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	MUV2.DE	1.03%	161.05K	$94.4M
25	AXA SA	CS.PA	1.00%	1.99M	$92.5M

显示全部 220 持仓 →

点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。

地区敞口

Germany (developed) 25.04%

France (developed) 23.88%

Netherlands (developed) 19.93%

Spain (developed) 11.13%

Italy (developed) 8.94%

Finland (developed) 3.46%

Belgium (developed) 2.38%

Ireland (developed) 1.54%

Austria (developed) 1.06%

Switzerland (developed) 0.74%

Luxembourg (developed) 0.62%

Portugal (developed) 0.57%

United Kingdom (developed) 0.41%

Other 0.30%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	2.79%	已派发（过去12个月）	$1.8410
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$1.2309 (Jun 18, 2026)
1年增长率	+19.20%	3年/5年增长率（年化）	+21.09% / +10.71%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$1.2309
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$0.6101
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$1.2182
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$0.3263
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$1.0429
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$0.3513
Jun 07, 2023	Jun 08, 2023	Jun 13, 2023	$0.8619
Dec 13, 2022	Dec 14, 2022	Dec 19, 2022	$0.1750
Jun 09, 2022	Jun 10, 2022	Jun 15, 2022	$0.9280
Dec 30, 2021	Dec 31, 2021	Jan 05, 2022	$0.1211
Dec 13, 2021	Dec 14, 2021	Dec 17, 2021	$0.6000
Jun 10, 2021	Jun 11, 2021	Jun 16, 2021	$0.4840

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	17.81% / 17.27%	夏普比率（1年）/（3年）	0.491 / 1.00
最大回撤 1年 / 3年	-13.06% / -15.03%	索提诺比率（1年）	0.731
相对标普500的Beta值（近3年）	0.801	与标普500的相关性（1年）	0.764
下行偏差 1年	11.97%	所用无风险利率	4.05% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	1.30M	平均成交量	987.12K
AUM	$9.22B	溢价/折价	-0.21%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$18.4M	+0.20%	$9.21B → $9.22B
1个月	$51.0M	+0.53%	$9.69B → $9.22B
1周	-$37.7M	-0.40%	$9.39B → $9.22B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。

最新资讯： EZU

过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。

Gold Falls as Markets Focus on U.S. Data ↗ Gold fell in early Asian trade. Investors are mainly in a wait-and-see mode ahead of major U.S. bank earnings and inflation data this week, said… WSJ · Oct 12, 21:19 UTC HYG Handed a $300,000 Holder $18,255 of Taxable Income and $5,550 of Actual Gain ↗ Holding a high-yield bond ETF in a taxable account can leave you owing the IRS far more than you actually earned, and most investors never notice… 24/7 Wall Street · Oct 12, 21:03 UTC Oil Futures Decline on Possible Technical Correction ↗ Oil futures declined on a possible technical correction after solid gains overnight. WSJ · Oct 12, 20:47 UTC Oil ticks lower as Russia diesel supply prospects counter Gulf supply risks ↗ Oil ticks lower as Russia diesel supply prospects counter Gulf supply risks Reuters · Oct 12, 20:25 UTC We Checked 10 Dividend ETFs Against the Dividend Aristocrats Over Ten Years. Six Beat Them. ↗ NOBL carries one of the most respected names in dividend investing, but when we put it head-to-head against 10 popular rivals over the same ten-year… 24/7 Wall Street · Oct 12, 20:03 UTC Fundamentals for Big Banks are good heading into earnings, says Barclays' Jason Goldberg ↗ Jason Goldberg, Barclay's U.S. large cap ban analyst, joins 'Closing Bell Overtime' to talk the upcoming slate of bank earnings and the state of the… CNBC Television · Oct 12, 19:34 UTC

全部相关资讯： EZU →

使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。