EZU iShares MSCI Eurozone ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 71.57 | Günlük Aralık | 71.30 – 71.84 |
| 52 Haftalık Aralık | 58.69 – 72.20 | Hacim | 573.11K |
| Ort. Hacim | 1.09M | AUM | $9.97B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 2.57% |
| NAV | 71.42 | Prim/İskonto | -0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 25, 2000 | Varlıklar | 220 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464286608 | ISIN | US4642866085 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF aims to mirror the financial performance of an underlying benchmark, which comprises stocks from large and mid-sized companies situated within developed economies that utilize the Euro as their official currency.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.36% | +3.48% | +4.42% | +11.65% | +18.40% | +17.47% | +7.29% | +7.69% | +2.33% |
| Toplam getiri | +5.36% | +5.34% | +6.30% | +13.66% | +21.68% | +20.75% | +10.43% | +10.56% | +4.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 226 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 8.54% | 489.59K | $857.6M |
| 2 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 3.11% | 937.05K | $312.2M |
| 3 | SAP | SAP.DE | 2.84% | 1.32M | $285.1M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 2.64% | 18.07M | $265.2M |
| 5 | ALLIANZ | ALV.DE | 2.51% | 479.84K | $252.0M |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 2.38% | 691.54K | $239.1M |
| 7 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 2.19% | 2.48M | $219.5M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 2.04% | 7.11M | $204.8M |
| 9 | IBERDROLA | IBE.MC | 1.83% | 7.83M | $183.8M |
| 10 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.78% | 749.51K | $178.9M |
| 11 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.74% | 435.33K | $174.7M |
| 12 | SIEMENS ENERGY N AG | ENR.DE | 1.74% | 977.53K | $174.3M |
| 13 | UNICREDIT | UCG.MI | 1.68% | 1.71M | $168.5M |
| 14 | LVMH | MC.PA | 1.64% | 313.88K | $165.1M |
| 15 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.57% | 803.75K | $157.4M |
| 16 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.52% | 1.25M | $152.4M |
| 17 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 1.46% | 4.33M | $146.9M |
| 18 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.40% | 17.57M | $140.3M |
| 19 | LOREAL SA | OR.PA | 1.37% | 302.97K | $137.4M |
| 20 | ING GROEP | INGA.AS | 1.29% | 3.68M | $129.6M |
| 21 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.26% | 1.38M | $126.4M |
| 22 | ENEL | ENEL.MI | 1.07% | 9.62M | $107.2M |
| 23 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.05% | 1.65M | $105.3M |
| 24 | AXA SA | CS.PA | 1.00% | 1.98M | $100.8M |
| 25 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 0.99% | 164.79K | $99.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.57% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8410 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.2309 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +19.20% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +21.09% / +10.71% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.2309 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6101 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2182 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3263 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0429 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3513 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8619 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1750 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9280 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1211 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6000 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4840 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.53% / 17.32% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.14 / 1.10 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.06% / -15.03% | Sortino 1Y | 1.73 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.802 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.768 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.53% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 573.11K | Ortalama hacim | 1.09M |
| AUM | $9.97B | Prim/İskonto | -0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $56.3M | +0.57% | $9.91B → $9.97B |
| 1 Hafta | $41.6M | +0.42% | $9.88B → $9.97B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EZU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.