EZU iShares MSCI Eurozone ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 65.88 | Günlük Aralık | 65.57 – 66.01 |
| 52 Haftalık Aralık | 59.92 – 72.20 | Hacim | 1.30M |
| Ort. Hacim | 987.12K | AUM | $9.22B (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 2.79% |
| NAV | 65.75 | Prim/İskonto | -0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 25, 2000 | Varlıklar | 215 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464286608 | ISIN | US4642866085 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF aims to mirror the financial performance of an underlying benchmark, which comprises stocks from large and mid-sized companies situated within developed economies that utilize the Euro as their official currency.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.39% | -3.91% | -1.08% | +2.78% | +6.40% | +15.83% | +6.39% | +6.86% | +2.00% |
| Toplam getiri | -5.39% | -3.91% | +0.69% | +4.62% | +9.34% | +19.07% | +9.50% | +9.71% | +4.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 12, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 220 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 9.59% | 492.31K | $882.8M |
| 2 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 3.03% | 917.47K | $279.5M |
| 3 | SAP | SAP.DE | 2.99% | 1.29M | $275.6M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 2.64% | 18.10M | $243.6M |
| 5 | ALLIANZ | ALV.DE | 2.45% | 482.51K | $225.3M |
| 6 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 2.35% | 2.46M | $216.3M |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 2.26% | 697.19K | $207.9M |
| 8 | IBERDROLA | IBE.MC | 2.03% | 7.87M | $187.3M |
| 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.99% | 7.09M | $183.5M |
| 10 | SIEMENS ENERGY N AG | ENR.DE | 1.74% | 982.97K | $160.0M |
| 11 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.72% | 753.67K | $158.5M |
| 12 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.68% | 437.75K | $155.0M |
| 13 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.63% | 789.18K | $149.9M |
| 14 | UNICREDIT | UCG.MI | 1.59% | 1.72M | $146.7M |
| 15 | LVMH | MC.PA | 1.45% | 314.43K | $133.8M |
| 16 | LOREAL SA | OR.PA | 1.41% | 303.87K | $129.7M |
| 17 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.38% | 1.26M | $126.6M |
| 18 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.33% | 17.94M | $122.9M |
| 19 | ING GROEP | INGA.AS | 1.31% | 3.64M | $120.9M |
| 20 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 1.30% | 4.32M | $119.4M |
| 21 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.20% | 1.39M | $111.0M |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.19% | 1.66M | $109.2M |
| 23 | ENEL | ENEL.MI | 1.04% | 9.67M | $96.0M |
| 24 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 1.03% | 161.05K | $94.4M |
| 25 | AXA SA | CS.PA | 1.00% | 1.99M | $92.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.79% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8410 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.2309 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +19.20% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +21.09% / +10.71% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.2309 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6101 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2182 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3263 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0429 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3513 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8619 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1750 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9280 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1211 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6000 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4840 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.81% / 17.27% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.491 / 1.00 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.06% / -15.03% | Sortino 1Y | 0.731 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.801 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.764 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.97% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.30M | Ortalama hacim | 987.12K |
| AUM | $9.22B | Prim/İskonto | -0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $18.4M | +0.20% | $9.21B → $9.22B |
| 1 Ay | $51.0M | +0.53% | $9.69B → $9.22B |
| 1 Hafta | -$37.7M | -0.40% | $9.39B → $9.22B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EZU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.