EZU iShares MSCI Eurozone ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 71.57 | Дневной диапазон | 71.30 – 71.84 |
| Диапазон за 52 недели | 58.69 – 72.20 | Объём торгов | 573.11K |
| Средний объём | 1.09M | AUM | $9.97B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 2.58% |
| NAV | 71.42 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jul 25, 2000 | Состав портфеля | 220 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286608 | ISIN | US4642866085 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF aims to mirror the financial performance of an underlying benchmark, which comprises stocks from large and mid-sized companies situated within developed economies that utilize the Euro as their official currency.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.60% | +3.49% | +3.13% | +11.39% | +18.59% | +17.36% | +7.03% | +7.66% | +2.32% |
| Совокупная доходность | +4.60% | +5.34% | +4.98% | +13.39% | +21.86% | +20.63% | +10.16% | +10.53% | +4.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 226 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 8.54% | 489.59K | $857.6M |
| 2 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 3.11% | 937.05K | $312.2M |
| 3 | SAP | SAP.DE | 2.84% | 1.32M | $285.1M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 2.64% | 18.07M | $265.2M |
| 5 | ALLIANZ | ALV.DE | 2.51% | 479.84K | $252.0M |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 2.38% | 691.54K | $239.1M |
| 7 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 2.19% | 2.48M | $219.5M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 2.04% | 7.11M | $204.8M |
| 9 | IBERDROLA | IBE.MC | 1.83% | 7.83M | $183.8M |
| 10 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.78% | 749.51K | $178.9M |
| 11 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.74% | 435.33K | $174.7M |
| 12 | SIEMENS ENERGY N AG | ENR.DE | 1.74% | 977.53K | $174.3M |
| 13 | UNICREDIT | UCG.MI | 1.68% | 1.71M | $168.5M |
| 14 | LVMH | MC.PA | 1.64% | 313.88K | $165.1M |
| 15 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.57% | 803.75K | $157.4M |
| 16 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.52% | 1.25M | $152.4M |
| 17 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 1.46% | 4.33M | $146.9M |
| 18 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.40% | 17.57M | $140.3M |
| 19 | LOREAL SA | OR.PA | 1.37% | 302.97K | $137.4M |
| 20 | ING GROEP | INGA.AS | 1.29% | 3.68M | $129.6M |
| 21 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.26% | 1.38M | $126.4M |
| 22 | ENEL | ENEL.MI | 1.07% | 9.62M | $107.2M |
| 23 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.05% | 1.65M | $105.3M |
| 24 | AXA SA | CS.PA | 1.00% | 1.98M | $100.8M |
| 25 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 0.99% | 164.79K | $99.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8410 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.2309 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +19.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +21.09% / +10.71% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.2309 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6101 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2182 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3263 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0429 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3513 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8619 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1750 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9280 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1211 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6000 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.53% / 17.31% | Шарп 1Л / 3Л | 1.15 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.06% / -15.03% | Сортино 1Л | 1.75 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.802 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.769 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 573.11K | Средний объём | 1.09M |
| AUM | $9.97B | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $9.97B → $9.97B |
| 1 неделя | $51.2M | +0.52% | $9.88B → $9.97B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EZU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.