EZU iShares MSCI Eurozone ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 71.57 | Intervalo Diário | 71.30 – 71.84 |
| Faixa de 52 Semanas | 58.69 – 72.20 | Volume | 573.11K |
| Volume Médio | 1.09M | AUM | $9.97B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 2.57% |
| NAV | 71.42 | Prêmio/Desconto | -0.03% indicativo |
| Início | Jul 25, 2000 | Posições | 220 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464286608 | ISIN | US4642866085 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF aims to mirror the financial performance of an underlying benchmark, which comprises stocks from large and mid-sized companies situated within developed economies that utilize the Euro as their official currency.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.36% | +3.48% | +4.42% | +11.65% | +18.40% | +17.47% | +7.29% | +7.69% | +2.33% |
| Retorno total | +5.36% | +5.34% | +6.30% | +13.66% | +21.68% | +20.75% | +10.43% | +10.56% | +4.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 226 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 8.54% | 489.59K | $857.6M |
| 2 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 3.11% | 937.05K | $312.2M |
| 3 | SAP | SAP.DE | 2.84% | 1.32M | $285.1M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 2.64% | 18.07M | $265.2M |
| 5 | ALLIANZ | ALV.DE | 2.51% | 479.84K | $252.0M |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 2.38% | 691.54K | $239.1M |
| 7 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 2.19% | 2.48M | $219.5M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 2.04% | 7.11M | $204.8M |
| 9 | IBERDROLA | IBE.MC | 1.83% | 7.83M | $183.8M |
| 10 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.78% | 749.51K | $178.9M |
| 11 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.74% | 435.33K | $174.7M |
| 12 | SIEMENS ENERGY N AG | ENR.DE | 1.74% | 977.53K | $174.3M |
| 13 | UNICREDIT | UCG.MI | 1.68% | 1.71M | $168.5M |
| 14 | LVMH | MC.PA | 1.64% | 313.88K | $165.1M |
| 15 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.57% | 803.75K | $157.4M |
| 16 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.52% | 1.25M | $152.4M |
| 17 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 1.46% | 4.33M | $146.9M |
| 18 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.40% | 17.57M | $140.3M |
| 19 | LOREAL SA | OR.PA | 1.37% | 302.97K | $137.4M |
| 20 | ING GROEP | INGA.AS | 1.29% | 3.68M | $129.6M |
| 21 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.26% | 1.38M | $126.4M |
| 22 | ENEL | ENEL.MI | 1.07% | 9.62M | $107.2M |
| 23 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.05% | 1.65M | $105.3M |
| 24 | AXA SA | CS.PA | 1.00% | 1.98M | $100.8M |
| 25 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 0.99% | 164.79K | $99.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.57% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8410 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $1.2309 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +19.20% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +21.09% / +10.71% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.2309 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6101 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2182 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3263 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0429 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3513 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8619 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1750 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9280 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1211 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6000 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4840 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.53% / 17.32% | Sharpe 1A / 3A | 1.14 / 1.10 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.06% / -15.03% | Sortino 1A | 1.73 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.802 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.768 |
| Desvio negativo 1A | 11.53% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 573.11K | Volume médio | 1.09M |
| AUM | $9.97B | Prêmio/Desconto | -0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $56.3M | +0.57% | $9.91B → $9.97B |
| 1 Semana | $41.6M | +0.42% | $9.88B → $9.97B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EZU
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.