EZU iShares MSCI Eurozone ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 71.57 | Day Range | 71.30 – 71.84 |
| 52-Week Range | 58.69 – 72.20 | Volume | 573.11K |
| Avg Volume | 1.09M | AUM | $9.97B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 2.57% |
| NAV | 71.42 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Jul 25, 2000 | Posizioni in portafoglio | 220 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464286608 | ISIN | US4642866085 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF aims to mirror the financial performance of an underlying benchmark, which comprises stocks from large and mid-sized companies situated within developed economies that utilize the Euro as their official currency.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.36% | +3.48% | +4.42% | +11.65% | +18.40% | +17.47% | +7.29% | +7.69% | +2.33% |
| Rendimento totale | +5.36% | +5.34% | +6.30% | +13.66% | +21.68% | +20.75% | +10.43% | +10.56% | +4.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 226 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 8.54% | 489.59K | $857.6M |
| 2 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 3.11% | 937.05K | $312.2M |
| 3 | SAP | SAP.DE | 2.84% | 1.32M | $285.1M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 2.64% | 18.07M | $265.2M |
| 5 | ALLIANZ | ALV.DE | 2.51% | 479.84K | $252.0M |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 2.38% | 691.54K | $239.1M |
| 7 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 2.19% | 2.48M | $219.5M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 2.04% | 7.11M | $204.8M |
| 9 | IBERDROLA | IBE.MC | 1.83% | 7.83M | $183.8M |
| 10 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.78% | 749.51K | $178.9M |
| 11 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.74% | 435.33K | $174.7M |
| 12 | SIEMENS ENERGY N AG | ENR.DE | 1.74% | 977.53K | $174.3M |
| 13 | UNICREDIT | UCG.MI | 1.68% | 1.71M | $168.5M |
| 14 | LVMH | MC.PA | 1.64% | 313.88K | $165.1M |
| 15 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.57% | 803.75K | $157.4M |
| 16 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.52% | 1.25M | $152.4M |
| 17 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 1.46% | 4.33M | $146.9M |
| 18 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.40% | 17.57M | $140.3M |
| 19 | LOREAL SA | OR.PA | 1.37% | 302.97K | $137.4M |
| 20 | ING GROEP | INGA.AS | 1.29% | 3.68M | $129.6M |
| 21 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.26% | 1.38M | $126.4M |
| 22 | ENEL | ENEL.MI | 1.07% | 9.62M | $107.2M |
| 23 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.05% | 1.65M | $105.3M |
| 24 | AXA SA | CS.PA | 1.00% | 1.98M | $100.8M |
| 25 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 0.99% | 164.79K | $99.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.57% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8410 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $1.2309 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +19.20% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +21.09% / +10.71% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.2309 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6101 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2182 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3263 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0429 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3513 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8619 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1750 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9280 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1211 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6000 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4840 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.53% / 17.32% | Sharpe 1A / 3A | 1.14 / 1.10 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.06% / -15.03% | Sortino 1A | 1.73 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.802 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.768 |
| Downside deviation 1Y | 11.53% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 573.11K | Average volume | 1.09M |
| AUM | $9.97B | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $56.3M | +0.57% | $9.91B → $9.97B |
| 1 Week | $41.6M | +0.42% | $9.88B → $9.97B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EZU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.