EZU iShares MSCI Eurozone ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 65.88 | Day Range | 65.57 – 66.01 |
| 52-Week Range | 59.92 – 72.20 | Volume | 1.30M |
| Avg Volume | 987.12K | AUM | $9.22B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 2.79% |
| NAV | 65.75 | Premio/Sconto | -0.21% indicativo |
| Inception | Jul 25, 2000 | Posizioni in portafoglio | 215 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464286608 | ISIN | US4642866085 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF aims to mirror the financial performance of an underlying benchmark, which comprises stocks from large and mid-sized companies situated within developed economies that utilize the Euro as their official currency.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.39% | -3.91% | -1.08% | +2.78% | +6.40% | +15.83% | +6.39% | +6.86% | +2.00% |
| Rendimento totale | -5.39% | -3.91% | +0.69% | +4.62% | +9.34% | +19.07% | +9.50% | +9.71% | +4.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 12, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 220 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 9.59% | 492.31K | $882.8M |
| 2 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 3.03% | 917.47K | $279.5M |
| 3 | SAP | SAP.DE | 2.99% | 1.29M | $275.6M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 2.64% | 18.10M | $243.6M |
| 5 | ALLIANZ | ALV.DE | 2.45% | 482.51K | $225.3M |
| 6 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 2.35% | 2.46M | $216.3M |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 2.26% | 697.19K | $207.9M |
| 8 | IBERDROLA | IBE.MC | 2.03% | 7.87M | $187.3M |
| 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.99% | 7.09M | $183.5M |
| 10 | SIEMENS ENERGY N AG | ENR.DE | 1.74% | 982.97K | $160.0M |
| 11 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.72% | 753.67K | $158.5M |
| 12 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.68% | 437.75K | $155.0M |
| 13 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.63% | 789.18K | $149.9M |
| 14 | UNICREDIT | UCG.MI | 1.59% | 1.72M | $146.7M |
| 15 | LVMH | MC.PA | 1.45% | 314.43K | $133.8M |
| 16 | LOREAL SA | OR.PA | 1.41% | 303.87K | $129.7M |
| 17 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.38% | 1.26M | $126.6M |
| 18 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.33% | 17.94M | $122.9M |
| 19 | ING GROEP | INGA.AS | 1.31% | 3.64M | $120.9M |
| 20 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 1.30% | 4.32M | $119.4M |
| 21 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.20% | 1.39M | $111.0M |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.19% | 1.66M | $109.2M |
| 23 | ENEL | ENEL.MI | 1.04% | 9.67M | $96.0M |
| 24 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 1.03% | 161.05K | $94.4M |
| 25 | AXA SA | CS.PA | 1.00% | 1.99M | $92.5M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.79% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8410 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $1.2309 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +19.20% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +21.09% / +10.71% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.2309 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6101 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2182 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3263 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0429 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3513 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8619 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1750 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9280 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1211 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6000 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4840 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.81% / 17.27% | Sharpe 1A / 3A | 0.491 / 1.00 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.06% / -15.03% | Sortino 1A | 0.731 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.801 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.764 |
| Downside deviation 1Y | 11.97% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.30M | Average volume | 987.12K |
| AUM | $9.22B | Premio/Sconto | -0.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $18.4M | +0.20% | $9.21B → $9.22B |
| 1 Month | $51.0M | +0.53% | $9.69B → $9.22B |
| 1 Week | -$37.7M | -0.40% | $9.39B → $9.22B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su EZU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.