EZU iShares MSCI Eurozone ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 65.88 | Rentang Harian | 65.57 – 66.01 |
| Kisaran 52 Minggu | 59.92 – 72.20 | Volume | 1.30M |
| Volume Rata-Rata | 987.12K | AUM | $9.22B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 2.79% |
| NAV | 65.75 | Premium/Diskon | -0.21% indikatif |
| Inception | Jul 25, 2000 | Kepemilikan | 215 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464286608 | ISIN | US4642866085 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF aims to mirror the financial performance of an underlying benchmark, which comprises stocks from large and mid-sized companies situated within developed economies that utilize the Euro as their official currency.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.39% | -3.91% | -1.08% | +2.78% | +6.40% | +15.83% | +6.39% | +6.86% | +2.00% |
| Total return | -5.39% | -3.91% | +0.69% | +4.62% | +9.34% | +19.07% | +9.50% | +9.71% | +4.54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 12, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 220 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 9.59% | 492.31K | $882.8M |
| 2 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 3.03% | 917.47K | $279.5M |
| 3 | SAP | SAP.DE | 2.99% | 1.29M | $275.6M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 2.64% | 18.10M | $243.6M |
| 5 | ALLIANZ | ALV.DE | 2.45% | 482.51K | $225.3M |
| 6 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 2.35% | 2.46M | $216.3M |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 2.26% | 697.19K | $207.9M |
| 8 | IBERDROLA | IBE.MC | 2.03% | 7.87M | $187.3M |
| 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.99% | 7.09M | $183.5M |
| 10 | SIEMENS ENERGY N AG | ENR.DE | 1.74% | 982.97K | $160.0M |
| 11 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.72% | 753.67K | $158.5M |
| 12 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.68% | 437.75K | $155.0M |
| 13 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 1.63% | 789.18K | $149.9M |
| 14 | UNICREDIT | UCG.MI | 1.59% | 1.72M | $146.7M |
| 15 | LVMH | MC.PA | 1.45% | 314.43K | $133.8M |
| 16 | LOREAL SA | OR.PA | 1.41% | 303.87K | $129.7M |
| 17 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.38% | 1.26M | $126.6M |
| 18 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.33% | 17.94M | $122.9M |
| 19 | ING GROEP | INGA.AS | 1.31% | 3.64M | $120.9M |
| 20 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 1.30% | 4.32M | $119.4M |
| 21 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.20% | 1.39M | $111.0M |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.19% | 1.66M | $109.2M |
| 23 | ENEL | ENEL.MI | 1.04% | 9.67M | $96.0M |
| 24 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 1.03% | 161.05K | $94.4M |
| 25 | AXA SA | CS.PA | 1.00% | 1.99M | $92.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.79% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8410 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.2309 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +19.20% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +21.09% / +10.71% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.2309 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6101 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2182 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3263 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0429 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3513 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8619 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1750 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9280 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1211 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6000 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4840 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.81% / 17.27% | Sharpe 1T / 3T | 0.491 / 1.00 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.06% / -15.03% | Sortino 1T | 0.731 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.801 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.764 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.97% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.30M | Volume rata-rata | 987.12K |
| AUM | $9.22B | Premium/Diskon | -0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $18.4M | +0.20% | $9.21B → $9.22B |
| 1 Bulan | $51.0M | +0.53% | $9.69B → $9.22B |
| 1 Minggu | -$37.7M | -0.40% | $9.39B → $9.22B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EZU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.