EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.52 | Дневной диапазон | 24.47 – 24.72 |
| Диапазон за 52 недели | 22.29 – 27.56 | Объём торгов | 866 |
| Средний объём | 10.63K | AUM | $28.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.20% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.28 | Премия/дисконт | +1.80% индикативный |
| Дата запуска | Oct 16, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Teucrium | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656H751 | ISIN | US53656H7513 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) is a passively managed investment fund that primarily invests in other exchange-traded funds (ETFs) rather than individual securities. Its investment strategy involves dynamically adapting its portfolio based on signals indicating either bullish or bearish market conditions. This sophisticated decision-making process is driven by an underlying index that utilizes artificial intelligence and unique algorithms to assess the prevailing market environment. During periods of market strength (bull markets), the portfolio is equally diversified across various equity-based ETFs, spanning different sectors, sub-sectors, and thematic categories sourced from a range of providers. Conversely, when the market indicates a downturn (bear market), the fund strategically shifts its holdings towards assets identified as momentum leaders, selecting from categories such as bonds, government treasuries, gold, and other defensive ETFs. The fund's asset allocation is reviewed and adjusted at the close of each month, and also promptly following any change in the overarching market indicator.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.74% | -8.14% | -7.79% | +0.50% | — | — | — | — | -1.19% |
| Совокупная доходность | +4.73% | -8.15% | -7.80% | +0.49% | — | — | — | — | -1.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $120.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares US Telecommunications ETF | IYZ | 25.21% | 170.28K | $7.3M |
| 2 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 24.77% | 39.28K | $7.2M |
| 3 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND | EEM | 12.88% | 55.80K | $3.7M |
| 4 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 12.45% | 30.57K | $3.6M |
| 5 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | SPYG | 12.40% | 30.00K | $3.6M |
| 6 | State Street SPDR S&P Telecom ETF | XTL | 12.11% | 16.55K | $3.5M |
| 7 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.23% | 68.11K | $68.1K |
| 8 | Cash & Other | — | -0.06% | -18.59K | -$18.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.70% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.113 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.09% / — | Сортино 1Л | -0.158 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.3512 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.667 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.31% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 866 | Средний объём | 10.63K |
| AUM | $28.7M | Премия/дисконт | +1.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$420.0K | -1.44% | $29.1M → $28.7M |
| 1 неделя | -$1.2M | -3.91% | $29.9M → $28.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EZRO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.