EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.52 | Intervalo Diário | 24.47 – 24.72 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.29 – 27.56 | Volume | 866 |
| Volume Médio | 10.63K | AUM | $28.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.20% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.28 | Prêmio/Desconto | +1.80% indicativo |
| Início | Oct 16, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Teucrium | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53656H751 | ISIN | US53656H7513 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) is a passively managed investment fund that primarily invests in other exchange-traded funds (ETFs) rather than individual securities. Its investment strategy involves dynamically adapting its portfolio based on signals indicating either bullish or bearish market conditions. This sophisticated decision-making process is driven by an underlying index that utilizes artificial intelligence and unique algorithms to assess the prevailing market environment. During periods of market strength (bull markets), the portfolio is equally diversified across various equity-based ETFs, spanning different sectors, sub-sectors, and thematic categories sourced from a range of providers. Conversely, when the market indicates a downturn (bear market), the fund strategically shifts its holdings towards assets identified as momentum leaders, selecting from categories such as bonds, government treasuries, gold, and other defensive ETFs. The fund's asset allocation is reviewed and adjusted at the close of each month, and also promptly following any change in the overarching market indicator.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.74% | -8.14% | -7.79% | +0.50% | — | — | — | — | -1.19% |
| Retorno total | +4.73% | -8.15% | -7.80% | +0.49% | — | — | — | — | -1.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $120.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares US Telecommunications ETF | IYZ | 25.21% | 170.28K | $7.3M |
| 2 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 24.77% | 39.28K | $7.2M |
| 3 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND | EEM | 12.88% | 55.80K | $3.7M |
| 4 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 12.45% | 30.57K | $3.6M |
| 5 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | SPYG | 12.40% | 30.00K | $3.6M |
| 6 | State Street SPDR S&P Telecom ETF | XTL | 12.11% | 16.55K | $3.5M |
| 7 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.23% | 68.11K | $68.1K |
| 8 | Cash & Other | — | -0.06% | -18.59K | -$18.6K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 22.70% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.113 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -19.09% / — | Sortino 1A | -0.158 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.3512 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.667 |
| Desvio negativo 1A | 16.31% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 866 | Volume médio | 10.63K |
| AUM | $28.7M | Prêmio/Desconto | +1.80% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$420.0K | -1.44% | $29.1M → $28.7M |
| 1 Semana | -$1.2M | -3.91% | $29.9M → $28.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EZRO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.