EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.18 | Dagbandbreedte | 26.25 – 26.39 |
| 52-weeksbereik | 22.29 – 27.56 | Volume | 172 |
| Gem. volume | 9.09K | AUM | $27.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.20% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.18 | Premie/korting | +0.28% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 16, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Teucrium | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 53656H751 | ISIN | US53656H7513 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) is a passively managed investment fund that primarily invests in other exchange-traded funds (ETFs) rather than individual securities. Its investment strategy involves dynamically adapting its portfolio based on signals indicating either bullish or bearish market conditions. This sophisticated decision-making process is driven by an underlying index that utilizes artificial intelligence and unique algorithms to assess the prevailing market environment. During periods of market strength (bull markets), the portfolio is equally diversified across various equity-based ETFs, spanning different sectors, sub-sectors, and thematic categories sourced from a range of providers. Conversely, when the market indicates a downturn (bear market), the fund strategically shifts its holdings towards assets identified as momentum leaders, selecting from categories such as bonds, government treasuries, gold, and other defensive ETFs. The fund's asset allocation is reviewed and adjusted at the close of each month, and also promptly following any change in the overarching market indicator.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.76% | +4.54% | +1.82% | +7.36% | — | — | — | — | +5.55% |
| Totaalrendement | +5.76% | +4.54% | +1.82% | +7.36% | — | — | — | — | +5.55% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $120.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 7 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 37.77% | 156.96K | $10.2M |
| 2 | iShares U.S. Energy ETF | IYE | 25.18% | 99.33K | $6.8M |
| 3 | ARK Next Generation Technology ETF | ARKW | 12.70% | 20.55K | $3.4M |
| 4 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 12.12% | 25.61K | $3.3M |
| 5 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND | EEM | 12.04% | 48.72K | $3.3M |
| 6 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.23% | 61.44K | $61.4K |
| 7 | Cash & Other | — | -0.03% | -8.23K | -$8.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 21.91% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.192 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -19.09% / — | Sortino 1J | 0.27 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.3512 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.677 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15.57% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 172 | Gemiddeld volume | 9.09K |
| AUM | $27.0M | Premie/korting | +0.28% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $343.9K | +1.29% | $26.6M → $27.0M |
| 1 maand | -$3.8M | -13.09% | $29.0M → $27.0M |
| 1 week | $244.2K | +0.93% | $26.1M → $27.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over EZRO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.