EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.44 | Day Range | 48.37 – 48.74 |
| 52-Week Range | 35.89 – 49.82 | Volume | 176.32K |
| Avg Volume | 113.25K | AUM | $899.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 4.75% |
| NAV | 47.89 | Premio/Sconto | +1.52% indicativo |
| Inception | Jul 14, 2016 | Posizioni in portafoglio | 119 |
| Emittente | Cambria Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 132061706 | ISIN | US1320617061 |
| Struttura | A leva | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF seeks out businesses situated in developing nations that prioritize distributing capital directly to their investors. This is accomplished via a triple strategy: issuing dividends, repurchasing their own shares, and actively reducing their net debt.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.63% | +3.13% | +8.29% | +26.38% | +29.59% | +19.27% | +5.54% | +6.48% | +6.61% |
| Rendimento totale | +6.63% | +3.88% | +9.69% | +28.01% | +37.38% | +24.73% | +11.76% | +12.02% | +12.09% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 126 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTB SA | XTB.WA | 2.19% | 424.39K | $19.7M |
| 2 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 3026.TW | 1.88% | 838.83K | $16.9M |
| 3 | GS Holdings Corp | 078930.KS | 1.64% | 177.25K | $14.7M |
| 4 | Utechzone Co Ltd | — | 1.60% | 1.97M | $14.3M |
| 5 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | TUPRS.IS | 1.59% | 1.71M | $14.3M |
| 6 | Asustek Computer Inc | 2357.TW | 1.59% | 493.12K | $14.3M |
| 7 | KB Financial Group Inc | 105560.KS | 1.45% | 110.58K | $13.1M |
| 8 | Transcend Information Inc | 2451.TW | 1.41% | 1.28M | $12.7M |
| 9 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.39% | 12.50M | $12.5M |
| 10 | DB Insurance Co Ltd | 005830.KS | 1.30% | 89.70K | $11.7M |
| 11 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 3808.HK | 1.28% | 2.36M | $11.5M |
| 12 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 3406.TW | 1.23% | 537.55K | $11.1M |
| 13 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1093.HK | 1.23% | 9.22M | $11.1M |
| 14 | KT&G Corp | 033780.KS | 1.20% | 85.95K | $10.8M |
| 15 | KASIKORNBANK PLC THB10 (NVDR) | KBANK-R.BK | 1.16% | 1.35M | $10.5M |
| 16 | Piraeus Bank SA | TPEIR.AT | 1.16% | 888.91K | $10.4M |
| 17 | KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(NVDR) | KTB-R.BK | 1.15% | 7.67M | $10.3M |
| 18 | Systex Corp | 6214.TW | 1.14% | 1.82M | $10.3M |
| 19 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 055550.KS | 1.12% | 134.59K | $10.1M |
| 20 | Tripod Technology Corp | 3044.TW | 1.11% | 704.84K | $9.9M |
| 21 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2603.TW | 1.09% | 1.25M | $9.8M |
| 22 | Woori Financial Group Inc | 316140.KS | 1.08% | 418.54K | $9.7M |
| 23 | JUMBO SA | BELA.AT | 1.08% | 314.26K | $9.7M |
| 24 | Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO.WA | 1.06% | 137.18K | $9.6M |
| 25 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | CSMG3.SA | 1.06% | 894.64K | $9.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.75% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3026 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3444 (Jun 22, 2026) |
| Crescita 1A | +140.97% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +0.82% / +5.14% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3444 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2379 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0435 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6768 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3491 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3858 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2207 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.8049 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.2051 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0569 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4968 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.9894 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.26% / 17.81% | Sharpe 1A / 3A | 1.81 / 1.30 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.55% / -20.89% | Sortino 1A | 2.68 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.69 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.734 |
| Downside deviation 1Y | 13.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 176.32K | Average volume | 113.25K |
| AUM | $899.1M | Premio/Sconto | +1.52% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.6M | -0.40% | $902.8M → $899.1M |
| 1 Week | -$7.6M | -0.85% | $897.7M → $899.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EYLD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.