EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.91 | Rentang Harian | 48.02 – 48.53 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.28 – 50.26 | Volume | 107.37K |
| Volume Rata-Rata | 95.02K | AUM | $930.3M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.63% | Yield (TTM) | 4.38% |
| NAV | 48.20 | Premium/Diskon | +0.44% indikatif |
| Inception | Jul 14, 2016 | Kepemilikan | 119 |
| Penerbit | Cambria Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 132061706 | ISIN | US1320617061 |
| Struktur | Berleverage | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF seeks out businesses situated in developing nations that prioritize distributing capital directly to their investors. This is accomplished via a triple strategy: issuing dividends, repurchasing their own shares, and actively reducing their net debt.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.10% | +3.09% | +10.10% | +26.30% | +29.82% | +19.09% | +6.40% | +6.22% | +6.52% |
| Total return | -3.10% | +3.09% | +10.88% | +27.93% | +35.19% | +23.86% | +12.23% | +11.75% | +11.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.63% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $63.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 128 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 3026.TW | 2.04% | 691.20K | $19.0M |
| 2 | KB Financial Group Inc | 105560.KS | 1.48% | 113.67K | $13.8M |
| 3 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | TUPRS.IS | 1.48% | 1.76M | $13.8M |
| 4 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e… | CYRE3.SA | 1.44% | 1.89M | $13.4M |
| 5 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 3406.TW | 1.44% | 402.93K | $13.4M |
| 6 | Tripod Technology Corp | 3044.TW | 1.42% | 724.55K | $13.2M |
| 7 | DB Insurance Co Ltd | 005830.KS | 1.38% | 92.20K | $12.8M |
| 8 | Asustek Computer Inc | 2357.TW | 1.33% | 396.67K | $12.4M |
| 9 | GS Holdings Corp | 078930.KS | 1.32% | 158.96K | $12.3M |
| 10 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | CSMG3.SA | 1.28% | 919.66K | $11.9M |
| 11 | Utechzone Co Ltd | — | 1.28% | 1.33M | $11.9M |
| 12 | Winstek Semiconductor Co Ltd | — | 1.27% | 1.58M | $11.8M |
| 13 | Transcend Information Inc | 2451.TW | 1.26% | 1.31M | $11.7M |
| 14 | KT&G Corp | 033780.KS | 1.25% | 88.34K | $11.7M |
| 15 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 042700.KS | 1.23% | 57.52K | $11.4M |
| 16 | Lojas Renner SA | LREN3.SA | 1.22% | 3.77M | $11.4M |
| 17 | XTB SA | XTB.WA | 1.22% | 317.92K | $11.3M |
| 18 | Systex Corp | 6214.TW | 1.21% | 1.87M | $11.3M |
| 19 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1093.HK | 1.18% | 9.48M | $11.0M |
| 20 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 3808.HK | 1.16% | 2.42M | $10.8M |
| 21 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 1.15% | 2.31M | $10.7M |
| 22 | Direcional Engenharia SA | DIRR3.SA | 1.15% | 4.31M | $10.7M |
| 23 | Powertech Technology Inc | 6239.TW | 1.13% | 1.09M | $10.5M |
| 24 | Woori Financial Group Inc | 316140.KS | 1.11% | 430.24K | $10.4M |
| 25 | JNBY Design Ltd | 3306.HK | 1.11% | 3.56M | $10.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.38% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1226 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4968 (Sep 21, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +50.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +1.10% / +0.52% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.4968 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3444 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2379 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0435 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6768 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3491 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3858 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2207 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.8049 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.2051 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0569 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4968 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.18% / 17.75% | Sharpe 1T / 3T | 1.93 / 1.26 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.55% / -20.89% | Sortino 1T | 2.89 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.693 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.722 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.46% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 107.37K | Volume rata-rata | 95.02K |
| AUM | $930.3M | Premium/Diskon | +0.44% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $5.4M | +0.58% | $924.9M → $930.3M |
| 1 Bulan | $2.9M | +0.31% | $952.3M → $930.3M |
| 1 Minggu | $16.7M | +1.83% | $915.6M → $930.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EYLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.