EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 48.44 | النطاق اليومي | 48.37 – 48.74 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 35.89 – 49.82 | حجم التداول | 176.32K |
| متوسط حجم التداول | 113.25K | إجمالي الأصول المُدارة | $899.1M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.75% |
| NAV | 47.89 | العلاوة/الخصم | +1.52% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 14, 2016 | المقتنيات | 119 |
| المُصدِر | Cambria Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 132061706 | ISIN | US1320617061 |
| الهيكل | مرفوعة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This ETF seeks out businesses situated in developing nations that prioritize distributing capital directly to their investors. This is accomplished via a triple strategy: issuing dividends, repurchasing their own shares, and actively reducing their net debt.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +6.63% | +3.13% | +8.29% | +26.38% | +29.59% | +19.27% | +5.54% | +6.48% | +6.61% |
| إجمالي العائد | +6.63% | +3.88% | +9.69% | +28.01% | +37.38% | +24.73% | +11.76% | +12.02% | +12.09% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 126 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTB SA | XTB.WA | 2.19% | 424.39K | $19.7M |
| 2 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 3026.TW | 1.88% | 838.83K | $16.9M |
| 3 | GS Holdings Corp | 078930.KS | 1.64% | 177.25K | $14.7M |
| 4 | Utechzone Co Ltd | — | 1.60% | 1.97M | $14.3M |
| 5 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | TUPRS.IS | 1.59% | 1.71M | $14.3M |
| 6 | Asustek Computer Inc | 2357.TW | 1.59% | 493.12K | $14.3M |
| 7 | KB Financial Group Inc | 105560.KS | 1.45% | 110.58K | $13.1M |
| 8 | Transcend Information Inc | 2451.TW | 1.41% | 1.28M | $12.7M |
| 9 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.39% | 12.50M | $12.5M |
| 10 | DB Insurance Co Ltd | 005830.KS | 1.30% | 89.70K | $11.7M |
| 11 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 3808.HK | 1.28% | 2.36M | $11.5M |
| 12 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 3406.TW | 1.23% | 537.55K | $11.1M |
| 13 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1093.HK | 1.23% | 9.22M | $11.1M |
| 14 | KT&G Corp | 033780.KS | 1.20% | 85.95K | $10.8M |
| 15 | KASIKORNBANK PLC THB10 (NVDR) | KBANK-R.BK | 1.16% | 1.35M | $10.5M |
| 16 | Piraeus Bank SA | TPEIR.AT | 1.16% | 888.91K | $10.4M |
| 17 | KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(NVDR) | KTB-R.BK | 1.15% | 7.67M | $10.3M |
| 18 | Systex Corp | 6214.TW | 1.14% | 1.82M | $10.3M |
| 19 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 055550.KS | 1.12% | 134.59K | $10.1M |
| 20 | Tripod Technology Corp | 3044.TW | 1.11% | 704.84K | $9.9M |
| 21 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2603.TW | 1.09% | 1.25M | $9.8M |
| 22 | Woori Financial Group Inc | 316140.KS | 1.08% | 418.54K | $9.7M |
| 23 | JUMBO SA | BELA.AT | 1.08% | 314.26K | $9.7M |
| 24 | Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO.WA | 1.06% | 137.18K | $9.6M |
| 25 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | CSMG3.SA | 1.06% | 894.64K | $9.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.75% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.3026 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.3444 (Jun 22, 2026) |
| النمو خلال سنة | +140.97% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +0.82% / +5.14% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3444 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2379 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0435 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6768 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3491 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3858 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2207 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.8049 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.2051 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0569 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4968 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.9894 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 20.26% / 17.81% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.81 / 1.30 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.55% / -20.89% | سورتينو 1 سنة | 2.68 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.69 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.734 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 13.67% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 176.32K | متوسط حجم التداول | 113.25K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $899.1M | العلاوة/الخصم | +1.52% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$3.6M | -0.40% | $902.8M → $899.1M |
| أسبوع واحد | -$7.6M | -0.85% | $897.7M → $899.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EYLD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.