EYEG Alliance Bernstein - AB Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.69 | Günlük Aralık | 34.70 – 34.70 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.46 – 36.63 | Hacim | 9 |
| Ort. Hacim | 387 | AUM | $27.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 4.97% |
| NAV | 34.51 | Prim/İskonto | +0.55% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 12, 2023 | Varlıklar | 315 |
| İhraççı | Alliance Bernstein | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00039J863 | ISIN | US00039J8633 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) primarily invests in corporate debt securities considered investment-grade. Its central objective is to achieve the highest possible overall return, which it aims to accomplish by generating consistent income and pursuing long-term growth in its capital value.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.45% | -1.52% | -3.68% | -2.92% | -2.95% | — | — | — | -0.91% |
| Toplam getiri | +0.87% | -0.32% | -1.34% | -0.17% | +1.85% | — | — | — | +4.37% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 329 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 113.14% | 27.20M | $28.9M |
| 2 | US 10YR ULTRA FUT SEP26 XCBT 20260921 | — | 32.33% | 7.50M | $8.3M |
| 3 | US LONG BOND(CBT) SEP26 XCBT 20260921 | — | 11.13% | 2.60M | $2.8M |
| 4 | US DOLLAR | — | 1.64% | 420.59K | $420.6K |
| 5 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.31% | 334.30K | $334.3K |
| 6 | NET OTHER ASSETS | — | 1.19% | 0 | $303.8K |
| 7 | HUNTINGTON BANCSHARES SR UNSECURED 02/30 2.55 | — | 0.57% | 159.00K | $146.4K |
| 8 | ALPHABET INC SR UNSECURED 05/65 5.3 | — | 0.57% | 173.00K | $145.2K |
| 9 | WESTPAC BANKING CORP SUBORDINATED 11/33 6.82 | — | 0.56% | 134.00K | $143.6K |
| 10 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/46 5.55 | — | 0.54% | 151.00K | $138.2K |
| 11 | CBRE SERVICES INC COMPANY GUAR 08/34 5.95 | — | 0.54% | 135.00K | $137.9K |
| 12 | BANK OF NY MELLON CORP SR UNSECURED 02/34 VAR | — | 0.54% | 142.00K | $137.8K |
| 13 | PIONEER NATURAL RESOURCE SR UNSECURED 08/30 1.9 | — | 0.54% | 154.00K | $137.8K |
| 14 | BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 02/31 VAR | — | 0.54% | 137.00K | $137.5K |
| 15 | ANHEUSER BUSCH CO/INBEV COMPANY GUAR 02/36 4.7 | — | 0.54% | 145.00K | $137.5K |
| 16 | US BANCORP SR UNSECURED 02/34 VAR | — | 0.54% | 141.00K | $137.0K |
| 17 | VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 01/36 4.272 | — | 0.54% | 153.00K | $137.0K |
| 18 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/33 4.9 | — | 0.54% | 149.00K | $136.9K |
| 19 | METLIFE INC JR SUBORDINA 12/66 6.4 | — | 0.53% | 136.00K | $136.7K |
| 20 | APOLLO DEBT SOLUTIONS BD SR UNSECURED 144A… | — | 0.53% | 140.00K | $136.6K |
| 21 | QUANTA SERVICES INC SR UNSECURED 10/30 2.9 | — | 0.53% | 148.00K | $136.3K |
| 22 | EBAY INC SR UNSECURED 03/30 2.7 | — | 0.53% | 147.00K | $136.1K |
| 23 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO SR UNSECURED 11/33 5.9 | — | 0.53% | 130.00K | $135.8K |
| 24 | ARCHER DANIELS MIDLAND C SR UNSECURED 03/30 3.25 | — | 0.53% | 143.00K | $135.7K |
| 25 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/31 VAR | — | 0.53% | 135.00K | $135.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.97% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7249 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1427 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -17.49% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1427 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1358 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1415 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1404 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1433 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1393 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1411 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1853 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1391 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1386 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1361 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1417 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.32% / 5.34% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.41 / 0.157 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.84% / -4.62% | Sortino 1Y | -0.581 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.104 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.437 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.05% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9 | Ortalama hacim | 387 |
| AUM | $27.6M | Prim/İskonto | +0.55% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0K | +0.04% | $27.6M → $27.6M |
| 1 Hafta | $1.7M | +6.72% | $25.8M → $27.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EYEG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.