EYEG Alliance Bernstein - AB Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.69 | Дневной диапазон | 34.70 – 34.70 |
| Диапазон за 52 недели | 34.46 – 36.63 | Объём торгов | 9 |
| Средний объём | 387 | AUM | $27.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 4.97% |
| NAV | 34.51 | Премия/дисконт | +0.55% индикативный |
| Дата запуска | Dec 12, 2023 | Состав портфеля | 315 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J863 | ISIN | US00039J8633 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) primarily invests in corporate debt securities considered investment-grade. Its central objective is to achieve the highest possible overall return, which it aims to accomplish by generating consistent income and pursuing long-term growth in its capital value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.45% | -1.52% | -3.68% | -2.92% | -2.95% | — | — | — | -0.91% |
| Совокупная доходность | +0.87% | -0.32% | -1.34% | -0.17% | +1.85% | — | — | — | +4.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 329 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 113.14% | 27.20M | $28.9M |
| 2 | US 10YR ULTRA FUT SEP26 XCBT 20260921 | — | 32.33% | 7.50M | $8.3M |
| 3 | US LONG BOND(CBT) SEP26 XCBT 20260921 | — | 11.13% | 2.60M | $2.8M |
| 4 | US DOLLAR | — | 1.64% | 420.59K | $420.6K |
| 5 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.31% | 334.30K | $334.3K |
| 6 | NET OTHER ASSETS | — | 1.19% | 0 | $303.8K |
| 7 | HUNTINGTON BANCSHARES SR UNSECURED 02/30 2.55 | — | 0.57% | 159.00K | $146.4K |
| 8 | ALPHABET INC SR UNSECURED 05/65 5.3 | — | 0.57% | 173.00K | $145.2K |
| 9 | WESTPAC BANKING CORP SUBORDINATED 11/33 6.82 | — | 0.56% | 134.00K | $143.6K |
| 10 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/46 5.55 | — | 0.54% | 151.00K | $138.2K |
| 11 | CBRE SERVICES INC COMPANY GUAR 08/34 5.95 | — | 0.54% | 135.00K | $137.9K |
| 12 | BANK OF NY MELLON CORP SR UNSECURED 02/34 VAR | — | 0.54% | 142.00K | $137.8K |
| 13 | PIONEER NATURAL RESOURCE SR UNSECURED 08/30 1.9 | — | 0.54% | 154.00K | $137.8K |
| 14 | BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 02/31 VAR | — | 0.54% | 137.00K | $137.5K |
| 15 | ANHEUSER BUSCH CO/INBEV COMPANY GUAR 02/36 4.7 | — | 0.54% | 145.00K | $137.5K |
| 16 | US BANCORP SR UNSECURED 02/34 VAR | — | 0.54% | 141.00K | $137.0K |
| 17 | VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 01/36 4.272 | — | 0.54% | 153.00K | $137.0K |
| 18 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/33 4.9 | — | 0.54% | 149.00K | $136.9K |
| 19 | METLIFE INC JR SUBORDINA 12/66 6.4 | — | 0.53% | 136.00K | $136.7K |
| 20 | APOLLO DEBT SOLUTIONS BD SR UNSECURED 144A… | — | 0.53% | 140.00K | $136.6K |
| 21 | QUANTA SERVICES INC SR UNSECURED 10/30 2.9 | — | 0.53% | 148.00K | $136.3K |
| 22 | EBAY INC SR UNSECURED 03/30 2.7 | — | 0.53% | 147.00K | $136.1K |
| 23 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO SR UNSECURED 11/33 5.9 | — | 0.53% | 130.00K | $135.8K |
| 24 | ARCHER DANIELS MIDLAND C SR UNSECURED 03/30 3.25 | — | 0.53% | 143.00K | $135.7K |
| 25 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/31 VAR | — | 0.53% | 135.00K | $135.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7249 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1427 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -17.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1427 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1358 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1415 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1404 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1433 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1393 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1411 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1853 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1391 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1386 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1361 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1417 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.32% / 5.34% | Шарп 1Л / 3Л | -0.41 / 0.157 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.84% / -4.62% | Сортино 1Л | -0.581 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.104 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.437 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.05% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9 | Средний объём | 387 |
| AUM | $27.6M | Премия/дисконт | +0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0K | +0.04% | $27.6M → $27.6M |
| 1 неделя | $1.7M | +6.72% | $25.8M → $27.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EYEG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.