EYEG Alliance Bernstein - AB Corporate Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.69 | Intervalo Diário | 34.70 – 34.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.46 – 36.63 | Volume | 9 |
| Volume Médio | 387 | AUM | $27.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 4.97% |
| NAV | 34.51 | Prêmio/Desconto | +0.55% indicativo |
| Início | Dec 12, 2023 | Posições | 315 |
| Emissor | Alliance Bernstein | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00039J863 | ISIN | US00039J8633 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) primarily invests in corporate debt securities considered investment-grade. Its central objective is to achieve the highest possible overall return, which it aims to accomplish by generating consistent income and pursuing long-term growth in its capital value.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.45% | -1.52% | -3.68% | -2.92% | -2.95% | — | — | — | -0.91% |
| Retorno total | +0.87% | -0.32% | -1.34% | -0.17% | +1.85% | — | — | — | +4.37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 329 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 113.14% | 27.20M | $28.9M |
| 2 | US 10YR ULTRA FUT SEP26 XCBT 20260921 | — | 32.33% | 7.50M | $8.3M |
| 3 | US LONG BOND(CBT) SEP26 XCBT 20260921 | — | 11.13% | 2.60M | $2.8M |
| 4 | US DOLLAR | — | 1.64% | 420.59K | $420.6K |
| 5 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.31% | 334.30K | $334.3K |
| 6 | NET OTHER ASSETS | — | 1.19% | 0 | $303.8K |
| 7 | HUNTINGTON BANCSHARES SR UNSECURED 02/30 2.55 | — | 0.57% | 159.00K | $146.4K |
| 8 | ALPHABET INC SR UNSECURED 05/65 5.3 | — | 0.57% | 173.00K | $145.2K |
| 9 | WESTPAC BANKING CORP SUBORDINATED 11/33 6.82 | — | 0.56% | 134.00K | $143.6K |
| 10 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/46 5.55 | — | 0.54% | 151.00K | $138.2K |
| 11 | CBRE SERVICES INC COMPANY GUAR 08/34 5.95 | — | 0.54% | 135.00K | $137.9K |
| 12 | BANK OF NY MELLON CORP SR UNSECURED 02/34 VAR | — | 0.54% | 142.00K | $137.8K |
| 13 | PIONEER NATURAL RESOURCE SR UNSECURED 08/30 1.9 | — | 0.54% | 154.00K | $137.8K |
| 14 | BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 02/31 VAR | — | 0.54% | 137.00K | $137.5K |
| 15 | ANHEUSER BUSCH CO/INBEV COMPANY GUAR 02/36 4.7 | — | 0.54% | 145.00K | $137.5K |
| 16 | US BANCORP SR UNSECURED 02/34 VAR | — | 0.54% | 141.00K | $137.0K |
| 17 | VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 01/36 4.272 | — | 0.54% | 153.00K | $137.0K |
| 18 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/33 4.9 | — | 0.54% | 149.00K | $136.9K |
| 19 | METLIFE INC JR SUBORDINA 12/66 6.4 | — | 0.53% | 136.00K | $136.7K |
| 20 | APOLLO DEBT SOLUTIONS BD SR UNSECURED 144A… | — | 0.53% | 140.00K | $136.6K |
| 21 | QUANTA SERVICES INC SR UNSECURED 10/30 2.9 | — | 0.53% | 148.00K | $136.3K |
| 22 | EBAY INC SR UNSECURED 03/30 2.7 | — | 0.53% | 147.00K | $136.1K |
| 23 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO SR UNSECURED 11/33 5.9 | — | 0.53% | 130.00K | $135.8K |
| 24 | ARCHER DANIELS MIDLAND C SR UNSECURED 03/30 3.25 | — | 0.53% | 143.00K | $135.7K |
| 25 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/31 VAR | — | 0.53% | 135.00K | $135.5K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.97% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7249 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1427 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -17.49% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1427 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1358 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1415 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1404 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1433 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1393 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1411 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1853 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1391 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1386 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1361 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1417 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.32% / 5.34% | Sharpe 1A / 3A | -0.41 / 0.157 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.84% / -4.62% | Sortino 1A | -0.581 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.104 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.437 |
| Desvio negativo 1A | 3.05% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9 | Volume médio | 387 |
| AUM | $27.6M | Prêmio/Desconto | +0.55% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $10.0K | +0.04% | $27.6M → $27.6M |
| 1 Semana | $1.7M | +6.72% | $25.8M → $27.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EYEG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.