EYEG Alliance Bernstein - AB Corporate Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 33.30 | Dagbandbreedte | 33.42 – 33.42 |
| 52-weeksbereik | 33.24 – 36.63 | Volume | 5 |
| Gem. volume | 445 | AUM | $26.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.30% | Yield (TTM) | 5.12% |
| NAV | 33.44 | Premie/korting | -0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 12, 2023 | Posities | 327 |
| Uitgevende instelling | Alliance Bernstein | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00039J863 | ISIN | US00039J8633 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) primarily invests in corporate debt securities considered investment-grade. Its central objective is to achieve the highest possible overall return, which it aims to accomplish by generating consistent income and pursuing long-term growth in its capital value.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.45% | -4.19% | -5.51% | -6.57% | -7.30% | — | — | — | -2.20% |
| Totaalrendement | -2.45% | -3.80% | -3.99% | -3.94% | -3.47% | — | — | — | +2.77% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 305 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 | — | 9.00% | 2.40M | $2.5M |
| 2 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.46% | 401.32K | $401.3K |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | 0.97% | 0 | $265.5K |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 0.76% | 200.00K | $209.4K |
| 5 | US DOLLAR | — | 0.65% | 177.75K | $177.7K |
| 6 | MACQUARIE GROUP LTD SR UNSECURED 144A 01/33 VAR | — | 0.52% | 165.00K | $142.3K |
| 7 | SUTTER HEALTH UNSECURED 08/30 2.294 | — | 0.52% | 160.00K | $142.2K |
| 8 | KIMBERLY CLARK CORP SR UNSECURED 04/29 3.2 | — | 0.52% | 149.00K | $142.0K |
| 9 | HUMANA INC SR UNSECURED 03/29 3.7 | — | 0.52% | 148.00K | $141.9K |
| 10 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/29 4.8 | — | 0.52% | 143.00K | $141.9K |
| 11 | PFIZER INVESTMENT ENTER COMPANY GUAR 05/28 4.45 | — | 0.52% | 143.00K | $141.8K |
| 12 | CONOCOPHILLIPS COMPANY GUAR 02/39 6.5 | — | 0.52% | 136.00K | $141.8K |
| 13 | ARCHER DANIELS MIDLAND C SR UNSECURED 03/30 3.25 | — | 0.52% | 152.00K | $141.8K |
| 14 | DELTA AIR LINES/SKYMILES SR SECURED 144A 10/28… | — | 0.52% | 142.50K | $141.7K |
| 15 | FORTUNE BRANDS INNOVATIO SR UNSECURED 09/29 3.25 | — | 0.52% | 151.00K | $141.7K |
| 16 | DOLLAR TREE INC SR UNSECURED 05/28 4.2 | — | 0.52% | 144.00K | $141.6K |
| 17 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 09/31… | — | 0.52% | 164.00K | $141.6K |
| 18 | MORGAN STANLEY SUBORDINATED 09/36 VAR | — | 0.52% | 169.00K | $141.5K |
| 19 | CAMPBELLS COMPANY/THE SR UNSECURED 04/30 2.375 | — | 0.51% | 160.00K | $141.4K |
| 20 | KIMBERLY CLARK CORP SR UNSECURED 03/30 3.1 | — | 0.51% | 152.00K | $141.3K |
| 21 | BARRICK PD AU FIN PTY LT COMPANY GUAR 10/39 5.95 | — | 0.51% | 146.00K | $141.3K |
| 22 | MAPLE PARENT HLDS CO COMPANY GUAR 144A 03/29… | — | 0.51% | 144.00K | $141.3K |
| 23 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/31… | — | 0.51% | 160.00K | $141.1K |
| 24 | NOVARTIS CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/30 2.2 | — | 0.51% | 158.00K | $141.1K |
| 25 | LAM RESEARCH CORP SR UNSECURED 03/29 4 | — | 0.51% | 145.00K | $141.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.12% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.7122 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1367 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | -17.35% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1367 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1284 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1427 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1358 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1415 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1404 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1433 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1393 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1411 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1853 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1391 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1386 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.48% / 5.34% | Sharpe 1J / 3J | -1.72 / -0.209 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.62% / -5.62% | Sortino 1J | -2.24 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.107 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.457 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.44% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5 | Gemiddeld volume | 445 |
| AUM | $26.8M | Premie/korting | -0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $90.0K | +0.34% | $26.7M → $26.8M |
| 1 maand | -$200.0K | -0.73% | $27.4M → $26.8M |
| 1 week | -$30.3K | -0.11% | $26.7M → $26.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over EYEG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.