EYEG Alliance Bernstein - AB Corporate Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.30 | Rentang Harian | 33.42 – 33.42 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.24 – 36.63 | Volume | 5 |
| Volume Rata-Rata | 445 | AUM | $26.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 5.12% |
| NAV | 33.44 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Dec 12, 2023 | Kepemilikan | 327 |
| Penerbit | Alliance Bernstein | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00039J863 | ISIN | US00039J8633 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) primarily invests in corporate debt securities considered investment-grade. Its central objective is to achieve the highest possible overall return, which it aims to accomplish by generating consistent income and pursuing long-term growth in its capital value.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.45% | -4.19% | -5.51% | -6.57% | -7.30% | — | — | — | -2.20% |
| Total return | -2.45% | -3.80% | -3.99% | -3.94% | -3.47% | — | — | — | +2.77% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 305 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 | — | 9.00% | 2.40M | $2.5M |
| 2 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.46% | 401.32K | $401.3K |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | 0.97% | 0 | $265.5K |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 0.76% | 200.00K | $209.4K |
| 5 | US DOLLAR | — | 0.65% | 177.75K | $177.7K |
| 6 | MACQUARIE GROUP LTD SR UNSECURED 144A 01/33 VAR | — | 0.52% | 165.00K | $142.3K |
| 7 | SUTTER HEALTH UNSECURED 08/30 2.294 | — | 0.52% | 160.00K | $142.2K |
| 8 | KIMBERLY CLARK CORP SR UNSECURED 04/29 3.2 | — | 0.52% | 149.00K | $142.0K |
| 9 | HUMANA INC SR UNSECURED 03/29 3.7 | — | 0.52% | 148.00K | $141.9K |
| 10 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/29 4.8 | — | 0.52% | 143.00K | $141.9K |
| 11 | PFIZER INVESTMENT ENTER COMPANY GUAR 05/28 4.45 | — | 0.52% | 143.00K | $141.8K |
| 12 | CONOCOPHILLIPS COMPANY GUAR 02/39 6.5 | — | 0.52% | 136.00K | $141.8K |
| 13 | ARCHER DANIELS MIDLAND C SR UNSECURED 03/30 3.25 | — | 0.52% | 152.00K | $141.8K |
| 14 | DELTA AIR LINES/SKYMILES SR SECURED 144A 10/28… | — | 0.52% | 142.50K | $141.7K |
| 15 | FORTUNE BRANDS INNOVATIO SR UNSECURED 09/29 3.25 | — | 0.52% | 151.00K | $141.7K |
| 16 | DOLLAR TREE INC SR UNSECURED 05/28 4.2 | — | 0.52% | 144.00K | $141.6K |
| 17 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 09/31… | — | 0.52% | 164.00K | $141.6K |
| 18 | MORGAN STANLEY SUBORDINATED 09/36 VAR | — | 0.52% | 169.00K | $141.5K |
| 19 | CAMPBELLS COMPANY/THE SR UNSECURED 04/30 2.375 | — | 0.51% | 160.00K | $141.4K |
| 20 | KIMBERLY CLARK CORP SR UNSECURED 03/30 3.1 | — | 0.51% | 152.00K | $141.3K |
| 21 | BARRICK PD AU FIN PTY LT COMPANY GUAR 10/39 5.95 | — | 0.51% | 146.00K | $141.3K |
| 22 | MAPLE PARENT HLDS CO COMPANY GUAR 144A 03/29… | — | 0.51% | 144.00K | $141.3K |
| 23 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/31… | — | 0.51% | 160.00K | $141.1K |
| 24 | NOVARTIS CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/30 2.2 | — | 0.51% | 158.00K | $141.1K |
| 25 | LAM RESEARCH CORP SR UNSECURED 03/29 4 | — | 0.51% | 145.00K | $141.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.12% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7122 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1367 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -17.35% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1367 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1284 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1427 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1358 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1415 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1404 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1433 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1393 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1411 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1853 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1391 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1386 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.48% / 5.34% | Sharpe 1T / 3T | -1.72 / -0.209 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.62% / -5.62% | Sortino 1T | -2.24 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.107 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.457 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.44% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5 | Volume rata-rata | 445 |
| AUM | $26.8M | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $90.0K | +0.34% | $26.7M → $26.8M |
| 1 Bulan | -$200.0K | -0.73% | $27.4M → $26.8M |
| 1 Minggu | -$30.3K | -0.11% | $26.7M → $26.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EYEG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.