EYEG Alliance Bernstein - AB Corporate Bond ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 33.30 | Rango diario | 33.42 – 33.42 |
| Rango de 52 semanas | 33.24 – 36.63 | Volumen | 5 |
| Volumen prom. | 445 | AUM | $26.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.30% | Rendimiento (TTM) | 5.12% |
| NAV | 33.44 | Prima/Descuento | -0.07% indicativo |
| Inicio | Dec 12, 2023 | Posiciones | 327 |
| Emisor | Alliance Bernstein | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Corporate Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00039J863 | ISIN | US00039J8633 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) primarily invests in corporate debt securities considered investment-grade. Its central objective is to achieve the highest possible overall return, which it aims to accomplish by generating consistent income and pursuing long-term growth in its capital value.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.45% | -4.19% | -5.51% | -6.57% | -7.30% | — | — | — | -2.20% |
| Rentabilidad total | -2.45% | -3.80% | -3.99% | -3.94% | -3.47% | — | — | — | +2.77% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.30% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 305 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 | — | 9.00% | 2.40M | $2.5M |
| 2 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.46% | 401.32K | $401.3K |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | 0.97% | 0 | $265.5K |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 0.76% | 200.00K | $209.4K |
| 5 | US DOLLAR | — | 0.65% | 177.75K | $177.7K |
| 6 | MACQUARIE GROUP LTD SR UNSECURED 144A 01/33 VAR | — | 0.52% | 165.00K | $142.3K |
| 7 | SUTTER HEALTH UNSECURED 08/30 2.294 | — | 0.52% | 160.00K | $142.2K |
| 8 | KIMBERLY CLARK CORP SR UNSECURED 04/29 3.2 | — | 0.52% | 149.00K | $142.0K |
| 9 | HUMANA INC SR UNSECURED 03/29 3.7 | — | 0.52% | 148.00K | $141.9K |
| 10 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/29 4.8 | — | 0.52% | 143.00K | $141.9K |
| 11 | PFIZER INVESTMENT ENTER COMPANY GUAR 05/28 4.45 | — | 0.52% | 143.00K | $141.8K |
| 12 | CONOCOPHILLIPS COMPANY GUAR 02/39 6.5 | — | 0.52% | 136.00K | $141.8K |
| 13 | ARCHER DANIELS MIDLAND C SR UNSECURED 03/30 3.25 | — | 0.52% | 152.00K | $141.8K |
| 14 | DELTA AIR LINES/SKYMILES SR SECURED 144A 10/28… | — | 0.52% | 142.50K | $141.7K |
| 15 | FORTUNE BRANDS INNOVATIO SR UNSECURED 09/29 3.25 | — | 0.52% | 151.00K | $141.7K |
| 16 | DOLLAR TREE INC SR UNSECURED 05/28 4.2 | — | 0.52% | 144.00K | $141.6K |
| 17 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 09/31… | — | 0.52% | 164.00K | $141.6K |
| 18 | MORGAN STANLEY SUBORDINATED 09/36 VAR | — | 0.52% | 169.00K | $141.5K |
| 19 | CAMPBELLS COMPANY/THE SR UNSECURED 04/30 2.375 | — | 0.51% | 160.00K | $141.4K |
| 20 | KIMBERLY CLARK CORP SR UNSECURED 03/30 3.1 | — | 0.51% | 152.00K | $141.3K |
| 21 | BARRICK PD AU FIN PTY LT COMPANY GUAR 10/39 5.95 | — | 0.51% | 146.00K | $141.3K |
| 22 | MAPLE PARENT HLDS CO COMPANY GUAR 144A 03/29… | — | 0.51% | 144.00K | $141.3K |
| 23 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/31… | — | 0.51% | 160.00K | $141.1K |
| 24 | NOVARTIS CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/30 2.2 | — | 0.51% | 158.00K | $141.1K |
| 25 | LAM RESEARCH CORP SR UNSECURED 03/29 4 | — | 0.51% | 145.00K | $141.0K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.12% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.7122 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.1367 (Oct 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | -17.35% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1367 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1284 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1427 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1358 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1415 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1404 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1433 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1393 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1411 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1853 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1391 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1386 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 4.48% / 5.34% | Sharpe 1A / 3A | -1.72 / -0.209 |
| Máxima caída 1A / 3A | -5.62% / -5.62% | Sortino 1A | -2.24 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.107 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.457 |
| Desviación a la baja 1A | 3.44% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 5 | Volumen promedio | 445 |
| AUM | $26.8M | Prima/Descuento | -0.07% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $90.0K | +0.34% | $26.7M → $26.8M |
| 1 mes | -$200.0K | -0.73% | $27.4M → $26.8M |
| 1 semana | -$30.3K | -0.11% | $26.7M → $26.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de EYEG
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.