EYEG Alliance Bernstein - AB Corporate Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.30 | Tagesspanne | 33.42 – 33.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.24 – 36.63 | Volumen | 5 |
| Durchschn. Volumen | 445 | AUM | $26.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 5.12% |
| NAV | 33.44 | Aufgeld/Abschlag | -0.07% indikativ |
| Auflegung | Dec 12, 2023 | Positionen | 327 |
| Anbieter | Alliance Bernstein | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00039J863 | ISIN | US00039J8633 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) primarily invests in corporate debt securities considered investment-grade. Its central objective is to achieve the highest possible overall return, which it aims to accomplish by generating consistent income and pursuing long-term growth in its capital value.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.45% | -4.19% | -5.51% | -6.57% | -7.30% | — | — | — | -2.20% |
| Gesamtrendite | -2.45% | -3.80% | -3.99% | -3.94% | -3.47% | — | — | — | +2.77% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 305 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 | — | 9.00% | 2.40M | $2.5M |
| 2 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.46% | 401.32K | $401.3K |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | 0.97% | 0 | $265.5K |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 0.76% | 200.00K | $209.4K |
| 5 | US DOLLAR | — | 0.65% | 177.75K | $177.7K |
| 6 | MACQUARIE GROUP LTD SR UNSECURED 144A 01/33 VAR | — | 0.52% | 165.00K | $142.3K |
| 7 | SUTTER HEALTH UNSECURED 08/30 2.294 | — | 0.52% | 160.00K | $142.2K |
| 8 | KIMBERLY CLARK CORP SR UNSECURED 04/29 3.2 | — | 0.52% | 149.00K | $142.0K |
| 9 | HUMANA INC SR UNSECURED 03/29 3.7 | — | 0.52% | 148.00K | $141.9K |
| 10 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/29 4.8 | — | 0.52% | 143.00K | $141.9K |
| 11 | PFIZER INVESTMENT ENTER COMPANY GUAR 05/28 4.45 | — | 0.52% | 143.00K | $141.8K |
| 12 | CONOCOPHILLIPS COMPANY GUAR 02/39 6.5 | — | 0.52% | 136.00K | $141.8K |
| 13 | ARCHER DANIELS MIDLAND C SR UNSECURED 03/30 3.25 | — | 0.52% | 152.00K | $141.8K |
| 14 | DELTA AIR LINES/SKYMILES SR SECURED 144A 10/28… | — | 0.52% | 142.50K | $141.7K |
| 15 | FORTUNE BRANDS INNOVATIO SR UNSECURED 09/29 3.25 | — | 0.52% | 151.00K | $141.7K |
| 16 | DOLLAR TREE INC SR UNSECURED 05/28 4.2 | — | 0.52% | 144.00K | $141.6K |
| 17 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 09/31… | — | 0.52% | 164.00K | $141.6K |
| 18 | MORGAN STANLEY SUBORDINATED 09/36 VAR | — | 0.52% | 169.00K | $141.5K |
| 19 | CAMPBELLS COMPANY/THE SR UNSECURED 04/30 2.375 | — | 0.51% | 160.00K | $141.4K |
| 20 | KIMBERLY CLARK CORP SR UNSECURED 03/30 3.1 | — | 0.51% | 152.00K | $141.3K |
| 21 | BARRICK PD AU FIN PTY LT COMPANY GUAR 10/39 5.95 | — | 0.51% | 146.00K | $141.3K |
| 22 | MAPLE PARENT HLDS CO COMPANY GUAR 144A 03/29… | — | 0.51% | 144.00K | $141.3K |
| 23 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/31… | — | 0.51% | 160.00K | $141.1K |
| 24 | NOVARTIS CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/30 2.2 | — | 0.51% | 158.00K | $141.1K |
| 25 | LAM RESEARCH CORP SR UNSECURED 03/29 4 | — | 0.51% | 145.00K | $141.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.12% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7122 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1367 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -17.35% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1367 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1284 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1427 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1358 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1415 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1404 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1433 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1393 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1411 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1853 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1391 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1386 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.48% / 5.34% | Sharpe 1J / 3J | -1.72 / -0.209 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.62% / -5.62% | Sortino 1J | -2.24 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.107 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.457 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.44% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5 | Durchschnittliches Volumen | 445 |
| AUM | $26.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $90.0K | +0.34% | $26.7M → $26.8M |
| 1 Monat | -$200.0K | -0.73% | $27.4M → $26.8M |
| 1 Woche | -$30.3K | -0.11% | $26.7M → $26.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EYEG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.