EWSC Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF
Котировка на Mar 30, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 67.46 | Дневной диапазон | 67.35 – 67.50 |
| Диапазон за 52 недели | 66.74 – 80.41 | Объём торгов | 9.71K |
| Средний объём | 1.62K | AUM | $43.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 67.51 | Премия/дисконт | -0.13% индикативный |
| Дата запуска | Dec 03, 2010 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46137V183 | ISIN | US46137V1834 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index consists of all of the components of the S&P SmallCap 600® Index, a broad-based index of approximately 600 securities that measures the small-cap segment of the U.S. equity market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8.99% | -3.49% | +1.54% | -2.57% | -13.67% | +24.75% | +4.52% | +6.67% | +6.63% |
| Совокупная доходность | -8.36% | -2.83% | +2.65% | -1.89% | -12.08% | +26.16% | +5.82% | +7.85% | +7.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Apr 06, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 05, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 99.99% | 44.20M | $44.2M |
| 2 | Tootsie Roll Industries Inc | TR | 0.01% | 57 | $2.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 28, 2023 | Последняя выплата | $0.4690 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | — | — | $0.4690 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2740 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.2570 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2430 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.2380 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1870 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.2190 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.2340 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1020 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.4640 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.2570 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1570 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.71K | Средний объём | 1.62K |
| AUM | $43.9M | Премия/дисконт | -0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWSC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.