EWS iShares MSCI Singapore ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.24 | Дневной диапазон | 34.06 – 34.23 |
| Диапазон за 52 недели | 26.70 – 34.25 | Объём торгов | 737.62K |
| Средний объём | 931.64K | AUM | $1.24B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 3.46% |
| NAV | 34.27 | Премия/дисконт | -0.29% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 1996 | Состав портфеля | 17 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434G780 | ISIN | US46434G7806 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares exchange-traded fund aims to replicate the financial performance of an equity index that is primarily made up of stocks from Singaporean companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.18% | +16.42% | +17.99% | +24.46% | +21.85% | +23.38% | +8.14% | +4.74% | +3.10% |
| Совокупная доходность | +8.18% | +18.52% | +20.14% | +26.72% | +27.14% | +28.99% | +13.48% | +9.41% | +7.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 23.53% | 4.85M | $288.4M |
| 2 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 22.53% | 11.35M | $276.1M |
| 3 | SEA ADS REPRESENTING CLASS A | SE | 5.07% | 536.93K | $62.1M |
| 4 | YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | BS6.SI | 4.65% | 15.26M | $56.9M |
| 5 | SINGAPORE EXCHANGE | S68.SI | 4.48% | 2.78M | $55.0M |
| 6 | KEPPEL | BN4.SI | 4.29% | 5.88M | $52.5M |
| 7 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | U11.SI | 4.17% | 1.59M | $51.1M |
| 8 | SINGAPORE AIRLINES LTD | C6L.SI | 4.00% | 8.96M | $49.0M |
| 9 | GRAB HOLDINGS CLASS A | GRAB | 3.85% | 13.39M | $47.1M |
| 10 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | A17U.SI | 3.80% | 24.14M | $46.6M |
| 11 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | S63.SI | 3.73% | 5.46M | $45.7M |
| 12 | WILMAR INTERNATIONAL | F34.SI | 3.69% | 15.27M | $45.2M |
| 13 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | U96.SI | 3.44% | 8.93M | $42.1M |
| 14 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | Z74.SI | 3.43% | 12.07M | $42.0M |
| 15 | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | C38U.SI | 2.80% | 18.11M | $34.4M |
| 16 | SGD CASH | — | 1.21% | 18.88M | $14.9M |
| 17 | CAPITALAND INVESTMENT LTD | 9CI.SI | 1.19% | 6.97M | $14.6M |
| 18 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.10% | 1.25M | $1.3M |
| 19 | CASH COLLATERAL SGD UBFUT | — | 0.07% | 1.09M | $855.5K |
| 20 | CASH COLLATERAL USD BOASW CFD | — | 0.04% | 543.50K | $544.8K |
| 21 | USD CASH | — | -0.03% | -317.05K | -$317.0K |
| 22 | CASH COLLATERAL USD PARSW | — | -0.04% | -440.00K | -$441.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1843 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.5163 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +13.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.19% / +13.21% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5163 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6680 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4591 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5841 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3509 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5344 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6803 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2050 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2760 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0030 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2800 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.3570 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.37% / 16.78% | Шарп 1Л / 3Л | 1.63 / 1.63 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.79% / -16.35% | Сортино 1Л | 2.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.705 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.573 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.27% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 737.62K | Средний объём | 931.64K |
| AUM | $1.24B | Премия/дисконт | -0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.0M | -0.33% | $1.23B → $1.22B |
| 1 неделя | -$27.7M | -2.25% | $1.23B → $1.22B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.