EWS iShares MSCI Singapore ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.62 | Дневной диапазон | 31.49 – 31.61 |
| Диапазон за 52 недели | 26.70 – 34.60 | Объём торгов | 12.27M |
| Средний объём | 1.10M | AUM | $1.47B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 3.75% |
| NAV | 31.54 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 1996 | Состав портфеля | 16 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434G780 | ISIN | US46434G7806 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares exchange-traded fund aims to replicate the financial performance of an equity index that is primarily made up of stocks from Singaporean companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.43% | -0.13% | +9.04% | +14.87% | +8.89% | +19.68% | +6.31% | +4.15% | +2.66% |
| Совокупная доходность | -6.43% | -0.13% | +11.03% | +16.95% | +13.59% | +25.15% | +11.56% | +8.80% | +6.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 23.43% | 5.95M | $342.9M |
| 2 | OVERSEA-CHINESE BANKING | O39.SI | 22.60% | 14.61M | $330.7M |
| 3 | YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | BS6.SI | 5.01% | 18.99M | $73.2M |
| 4 | UNITED OVERSEAS BANK | U11.SI | 4.79% | 2.23M | $70.0M |
| 5 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | S63.SI | 4.63% | 8.26M | $67.8M |
| 6 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | Z74.SI | 4.62% | 20.40M | $67.5M |
| 7 | WILMAR INTERNATIONAL | F34.SI | 4.57% | 24.29M | $66.9M |
| 8 | SINGAPORE AIRLINES LTD | C6L.SI | 4.54% | 12.97M | $66.5M |
| 9 | KEPPEL | BN4.SI | 4.51% | 8.05M | $66.0M |
| 10 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | A17U.SI | 4.38% | 37.35M | $64.2M |
| 11 | GRAB HOLDINGS CLASS A | GRAB | 4.27% | 20.08M | $62.5M |
| 12 | SINGAPORE EXCHANGE | S68.SI | 3.96% | 3.59M | $57.9M |
| 13 | SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A | SE | 3.79% | 596.74K | $55.4M |
| 14 | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | C38U.SI | 3.14% | 26.30M | $46.0M |
| 15 | CAPITALAND INVESTMENT LTD | 9CI.SI | 1.40% | 10.70M | $20.5M |
| 16 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.30% | 4.44M | $4.4M |
| 17 | USD CASH | — | 0.12% | 1.76M | $1.8M |
| 18 | CASH COLLATERAL USD BOASW CFD | — | 0.08% | 1.19M | $1.2M |
| 19 | CASH COLLATERAL USD PARSW | — | 0.06% | 940.00K | $940.7K |
| 20 | CASH COLLATERAL SGD UBFUT | — | 0.02% | 325.00K | $253.7K |
| 21 | SGD/USD | — | 0.00% | 8.05M | -$7.4K |
| 22 | SGD CASH | — | -0.23% | -4.28M | -$3.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.75% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1843 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.5163 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +13.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.19% / +13.21% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5163 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6680 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4591 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5841 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3509 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5344 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6803 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2050 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2760 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0030 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2800 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.3570 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.90% / 16.86% | Шарп 1Л / 3Л | 0.875 / 1.37 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.59% / -16.35% | Сортино 1Л | 1.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.709 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.561 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.93% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.27M | Средний объём | 1.10M |
| AUM | $1.47B | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$26.8M | -1.79% | $1.49B → $1.47B |
| 1 месяц | $232.1M | +17.67% | $1.31B → $1.47B |
| 1 неделя | $105.6M | +7.44% | $1.42B → $1.47B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.