EWS iShares MSCI Singapore ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.24 | Rentang Harian | 34.06 – 34.23 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.70 – 34.25 | Volume | 737.62K |
| Volume Rata-Rata | 931.64K | AUM | $1.24B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 3.47% |
| NAV | 34.27 | Premium/Diskon | -0.29% indikatif |
| Inception | Mar 12, 1996 | Kepemilikan | 17 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46434G780 | ISIN | US46434G7806 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This iShares exchange-traded fund aims to replicate the financial performance of an equity index that is primarily made up of stocks from Singaporean companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7.18% | +16.58% | +18.15% | +24.21% | +21.86% | +23.27% | +8.00% | +4.71% | +3.09% |
| Total return | +7.18% | +18.69% | +20.32% | +26.46% | +27.12% | +28.88% | +13.34% | +9.38% | +7.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 23 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 23.48% | 4.80M | $289.0M |
| 2 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 22.86% | 11.35M | $281.4M |
| 3 | SEA ADS REPRESENTING CLASS A | SE | 5.32% | 531.75K | $65.5M |
| 4 | YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | BS6.SI | 4.65% | 15.11M | $57.2M |
| 5 | SINGAPORE EXCHANGE | S68.SI | 4.51% | 2.78M | $55.5M |
| 6 | KEPPEL | BN4.SI | 4.26% | 5.83M | $52.5M |
| 7 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | U11.SI | 4.19% | 1.59M | $51.6M |
| 8 | SINGAPORE AIRLINES LTD | C6L.SI | 3.93% | 8.87M | $48.4M |
| 9 | GRAB HOLDINGS CLASS A | GRAB | 3.86% | 13.26M | $47.5M |
| 10 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | A17U.SI | 3.76% | 23.91M | $46.3M |
| 11 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | S63.SI | 3.71% | 5.41M | $45.6M |
| 12 | WILMAR INTERNATIONAL | F34.SI | 3.63% | 15.12M | $44.6M |
| 13 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | Z74.SI | 3.43% | 11.96M | $42.3M |
| 14 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | U96.SI | 3.42% | 8.85M | $42.1M |
| 15 | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | C38U.SI | 2.75% | 17.94M | $33.9M |
| 16 | SGD CASH | — | 1.21% | 18.90M | $14.9M |
| 17 | CAPITALAND INVESTMENT LTD | 9CI.SI | 1.18% | 6.91M | $14.5M |
| 18 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.10% | 1.25M | $1.3M |
| 19 | CASH COLLATERAL SGD UBFUT | — | 0.07% | 1.07M | $841.8K |
| 20 | CASH COLLATERAL USD BOASW CFD | — | 0.04% | 543.50K | $544.8K |
| 21 | SGD/USD | — | 0.00% | -5.15M | $2.7K |
| 22 | CASH COLLATERAL USD PARSW | — | -0.04% | -440.00K | -$441.1K |
| 23 | USD CASH | — | -0.35% | -4.26M | -$4.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1843 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5163 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +13.53% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.19% / +13.21% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5163 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6680 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4591 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5841 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3509 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5344 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6803 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2050 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2760 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0030 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2800 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.3570 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.37% / 16.77% | Sharpe 1T / 3T | 1.63 / 1.62 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.79% / -16.35% | Sortino 1T | 2.44 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.705 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.574 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.28% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 737.62K | Volume rata-rata | 931.64K |
| AUM | $1.24B | Premium/Diskon | -0.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $19.8M | +1.61% | $1.22B → $1.24B |
| 1 Minggu | -$9.1M | -0.74% | $1.23B → $1.24B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EWS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.