EWQ iShares MSCI France ETF
报价截至 Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 41.52 | 当日价格区间 | 41.40 – 41.53 |
| 52周区间 | 40.92 – 48.39 | 成交量 | 96.61K |
| 平均成交量 | 324.73K | AUM | $331.9M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 3.17% |
| NAV | 41.49 | 溢价/折价 | -0.05% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 12, 1996 | 持仓明细 | 54 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464286707 | ISIN | US4642867075 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund's primary goal is to closely track the financial performance of an underlying benchmark comprised exclusively of stocks from French companies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -7.51% | -7.82% | -9.44% | -7.71% | -5.40% | +5.27% | +2.04% | +5.72% | +1.38% |
| 总回报 | -7.51% | -7.82% | -7.28% | -5.51% | -2.65% | +8.39% | +5.54% | +8.59% | +4.33% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 59 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 8.66% | 327.09K | $28.4M |
| 2 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 8.26% | 92.71K | $27.1M |
| 3 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 6.40% | 100.20K | $21.0M |
| 4 | SAFRAN SA | SAF.PA | 6.17% | 58.20K | $20.3M |
| 5 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 6.01% | 104.92K | $19.7M |
| 6 | LVMH | MC.PA | 5.43% | 41.83K | $17.9M |
| 7 | LOREAL SA | OR.PA | 5.16% | 40.42K | $16.9M |
| 8 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 5.09% | 167.16K | $16.7M |
| 9 | SANOFI SA | SAN.PA | 4.46% | 184.38K | $14.7M |
| 10 | AXA SA | CS.PA | 3.74% | 264.60K | $12.3M |
| 11 | VINCI SA | DG.PA | 2.89% | 79.25K | $9.5M |
| 12 | HERMES INTERNATIONAL | RMS.PA | 2.49% | 5.79K | $8.2M |
| 13 | ESSILORLUXOTTICA SA | EL.PA | 2.38% | 48.90K | $7.8M |
| 14 | ENGIE SA | ENGI.PA | 2.33% | 300.30K | $7.6M |
| 15 | SOCIETE GENERALE SA | GLE.PA | 2.28% | 106.79K | $7.5M |
| 16 | DANONE SA | BN.PA | 2.16% | 106.66K | $7.1M |
| 17 | LEGRAND SA | LR.PA | 2.03% | 43.09K | $6.7M |
| 18 | STMICROELECTRONICS | STMPA.PA | 1.75% | 106.63K | $5.7M |
| 19 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | SGO.PA | 1.66% | 75.05K | $5.4M |
| 20 | ORANGE SA | ORA.PA | 1.52% | 313.78K | $5.0M |
| 21 | ARCELORMITTAL SA | MT.AS | 1.33% | 71.92K | $4.4M |
| 22 | PUBLICIS GROUPE | PUB.PA | 1.26% | 38.68K | $4.1M |
| 23 | MICHELIN | ML.PA | 1.18% | 104.30K | $3.9M |
| 24 | THALES SA | HO.PA | 1.15% | 15.65K | $3.8M |
| 25 | VEOLIA ENVIRON. SA | VIE.PA | 1.06% | 100.38K | $3.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.17% | 已派发（过去12个月） | $1.3154 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $1.0873 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | +7.29% | 3年/5年增长率（年化） | +11.84% / +17.09% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0873 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2281 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.9543 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2717 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9146 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2515 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8174 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1231 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9483 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0371 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4345 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1632 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.20% / 17.35% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.226 / 0.374 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.79% / -15.15% | 索提诺比率（1年） | -0.325 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.713 | 与标普500的相关性（1年） | 0.651 |
| 下行偏差 1年 | 11.95% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 96.61K | 平均成交量 | 324.73K |
| AUM | $331.9M | 溢价/折价 | -0.05% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $845.6K | +0.26% | $331.1M → $331.9M |
| 1个月 | $11.3M | +3.27% | $346.9M → $331.9M |
| 1周 | -$4.0M | -1.19% | $338.1M → $331.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。