EWQ iShares MSCI France ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.91 | Дневной диапазон | 46.77 – 47.05 |
| Диапазон за 52 недели | 41.58 – 48.39 | Объём торгов | 195.98K |
| Средний объём | 325.93K | AUM | $345.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 2.80% |
| NAV | 46.64 | Премия/дисконт | +0.45% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 1996 | Состав портфеля | 55 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286707 | ISIN | US4642867075 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund's primary goal is to closely track the financial performance of an underlying benchmark comprised exclusively of stocks from French companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.36% | +2.16% | -1.49% | +4.27% | +9.19% | +8.00% | +4.21% | +6.99% | +2.01% |
| Совокупная доходность | +4.36% | +4.59% | +0.86% | +6.76% | +12.39% | +11.20% | +7.79% | +9.89% | +5.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 60 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 8.51% | 83.30K | $28.6M |
| 2 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 8.14% | 299.22K | $27.4M |
| 3 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 6.42% | 90.27K | $21.6M |
| 4 | SAFRAN SA | SAF.PA | 6.26% | 52.43K | $21.0M |
| 5 | LVMH | MC.PA | 5.82% | 37.80K | $19.6M |
| 6 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 5.63% | 96.80K | $18.9M |
| 7 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 5.54% | 150.59K | $18.6M |
| 8 | LOREAL SA | OR.PA | 4.89% | 36.48K | $16.4M |
| 9 | SANOFI SA | SAN.PA | 4.48% | 165.68K | $15.1M |
| 10 | AXA SA | CS.PA | 3.60% | 238.34K | $12.1M |
| 11 | VINCI SA | DG.PA | 2.94% | 70.81K | $9.9M |
| 12 | SOCIETE GENERALE SA | GLE.PA | 2.57% | 97.04K | $8.7M |
| 13 | ESSILORLUXOTTICA SA | EL.PA | 2.56% | 45.79K | $8.6M |
| 14 | ENGIE SA | ENGI.PA | 2.40% | 270.25K | $8.1M |
| 15 | DANONE SA | BN.PA | 2.20% | 95.73K | $7.4M |
| 16 | HERMES INTERNATIONAL | RMS.PA | 2.12% | 3.93K | $7.1M |
| 17 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | SGO.PA | 1.90% | 67.70K | $6.4M |
| 18 | LEGRAND SA | LR.PA | 1.82% | 38.87K | $6.1M |
| 19 | ORANGE SA | ORA.PA | 1.58% | 283.10K | $5.3M |
| 20 | STMICROELECTRONICS | STM.PA | 1.43% | 95.98K | $4.8M |
| 21 | ARCELORMITTAL SA | MTS.MC | 1.37% | 64.71K | $4.6M |
| 22 | THALES SA | HO.PA | 1.25% | 14.09K | $4.2M |
| 23 | PUBLICIS GROUPE | PUB.PA | 1.23% | 34.81K | $4.1M |
| 24 | MICHELIN | ML.PA | 1.12% | 93.87K | $3.8M |
| 25 | VEOLIA ENVIRON. SA | VIE.PA | 1.08% | 90.33K | $3.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.80% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3154 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.0873 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.29% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.84% / +17.09% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0873 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2281 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.9543 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2717 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9146 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2515 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8174 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1231 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9483 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0371 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4345 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1632 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.98% / 17.37% | Шарп 1Л / 3Л | 0.609 / 0.532 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.79% / -15.15% | Сортино 1Л | 0.907 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.716 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.667 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 195.98K | Средний объём | 325.93K |
| AUM | $345.1M | Премия/дисконт | +0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $9.1M | +2.70% | $336.1M → $345.1M |
| 1 неделя | $11.6M | +3.47% | $335.3M → $345.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.