EWQ iShares MSCI France ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.52 | Дневной диапазон | 41.22 – 41.53 |
| Диапазон за 52 недели | 40.62 – 48.39 | Объём торгов | 489.37K |
| Средний объём | 324.73K | AUM | $331.9M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 3.17% |
| NAV | 41.49 | Премия/дисконт | -0.54% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 1996 | Состав портфеля | 54 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286707 | ISIN | US4642867075 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund's primary goal is to closely track the financial performance of an underlying benchmark comprised exclusively of stocks from French companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.51% | -7.82% | -9.44% | -7.71% | -5.40% | +5.27% | +2.04% | +5.72% | +1.38% |
| Совокупная доходность | -7.51% | -7.82% | -7.28% | -5.51% | -2.65% | +8.39% | +5.54% | +8.59% | +4.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 59 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 8.66% | 327.09K | $28.4M |
| 2 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 8.26% | 92.71K | $27.1M |
| 3 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 6.40% | 100.20K | $21.0M |
| 4 | SAFRAN SA | SAF.PA | 6.17% | 58.20K | $20.3M |
| 5 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 6.01% | 104.92K | $19.7M |
| 6 | LVMH | MC.PA | 5.43% | 41.83K | $17.9M |
| 7 | LOREAL SA | OR.PA | 5.16% | 40.42K | $16.9M |
| 8 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 5.09% | 167.16K | $16.7M |
| 9 | SANOFI SA | SAN.PA | 4.46% | 184.38K | $14.7M |
| 10 | AXA SA | CS.PA | 3.74% | 264.60K | $12.3M |
| 11 | VINCI SA | DG.PA | 2.89% | 79.25K | $9.5M |
| 12 | HERMES INTERNATIONAL | RMS.PA | 2.49% | 5.79K | $8.2M |
| 13 | ESSILORLUXOTTICA SA | EL.PA | 2.38% | 48.90K | $7.8M |
| 14 | ENGIE SA | ENGI.PA | 2.33% | 300.30K | $7.6M |
| 15 | SOCIETE GENERALE SA | GLE.PA | 2.28% | 106.79K | $7.5M |
| 16 | DANONE SA | BN.PA | 2.16% | 106.66K | $7.1M |
| 17 | LEGRAND SA | LR.PA | 2.03% | 43.09K | $6.7M |
| 18 | STMICROELECTRONICS | STMPA.PA | 1.75% | 106.63K | $5.7M |
| 19 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | SGO.PA | 1.66% | 75.05K | $5.4M |
| 20 | ORANGE SA | ORA.PA | 1.52% | 313.78K | $5.0M |
| 21 | ARCELORMITTAL SA | MT.AS | 1.33% | 71.92K | $4.4M |
| 22 | PUBLICIS GROUPE | PUB.PA | 1.26% | 38.68K | $4.1M |
| 23 | MICHELIN | ML.PA | 1.18% | 104.30K | $3.9M |
| 24 | THALES SA | HO.PA | 1.15% | 15.65K | $3.8M |
| 25 | VEOLIA ENVIRON. SA | VIE.PA | 1.06% | 100.38K | $3.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3154 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.0873 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.29% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.84% / +17.09% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0873 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2281 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.9543 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2717 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9146 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2515 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8174 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1231 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9483 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0371 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4345 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1632 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.20% / 17.35% | Шарп 1Л / 3Л | -0.226 / 0.374 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.79% / -15.15% | Сортино 1Л | -0.325 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.713 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.651 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.95% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 489.37K | Средний объём | 324.73K |
| AUM | $331.9M | Премия/дисконт | -0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $845.6K | +0.26% | $331.1M → $331.9M |
| 1 месяц | $11.3M | +3.27% | $346.9M → $331.9M |
| 1 неделя | -$4.0M | -1.19% | $338.1M → $331.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.