EWP iShares MSCI Spain ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 57.90 | Дневной диапазон | 57.59 – 58.01 |
| Диапазон за 52 недели | 48.45 – 63.44 | Объём торгов | 6.45M |
| Средний объём | 378.63K | AUM | $2.30B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 2.88% |
| NAV | 57.76 | Премия/дисконт | +0.24% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 1996 | Состав портфеля | 22 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286764 | ISIN | US4642867646 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Spain ETF's primary objective is to replicate the overall market performance of a specific benchmark index, which is exclusively comprised of stocks from Spanish companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.99% | -2.61% | +0.80% | +7.40% | +18.96% | +28.36% | +15.79% | +8.26% | +1.03% |
| Совокупная доходность | -5.99% | -2.61% | +2.41% | +9.10% | +22.54% | +32.62% | +19.48% | +11.80% | +5.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 19.00% | 32.44M | $433.0M |
| 2 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 13.54% | 11.95M | $308.4M |
| 3 | IBERDROLA | IBE.MC | 13.39% | 12.89M | $305.0M |
| 4 | REPSOL | REP.MC | 5.14% | 3.47M | $117.1M |
| 5 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 4.38% | 7.49M | $99.8M |
| 6 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 4.24% | 1.63M | $96.7M |
| 7 | AMADEUS IT GROUP | AMS.MC | 3.85% | 1.53M | $87.7M |
| 8 | FERROVIAL NV | FER.AS | 3.67% | 1.68M | $83.6M |
| 9 | BANCO DE SABADELL | SAB.MC | 3.58% | 20.70M | $81.5M |
| 10 | AENA SME SA | AENA.MC | 3.45% | 2.85M | $78.7M |
| 11 | ENDESA SA | ELE.MC | 3.23% | 1.54M | $73.6M |
| 12 | NATURGY ENERGY GROUP SA | NTGY.MC | 3.22% | 2.19M | $73.4M |
| 13 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | ACS.MC | 3.17% | 699.77K | $72.2M |
| 14 | TELEFONICA SA | TEF.MC | 2.65% | 15.82M | $60.4M |
| 15 | CELLNEX TELECOM | CLNX.MC | 2.34% | 2.11M | $53.3M |
| 16 | BANKINTER | BKT.MC | 2.24% | 3.01M | $50.9M |
| 17 | REDEIA CORPORACION SA | RED.MC | 1.82% | 2.51M | $41.4M |
| 18 | INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | IAG.MC | 1.80% | 7.40M | $41.0M |
| 19 | ACCIONA | ANA.MC | 1.80% | 174.50K | $41.0M |
| 20 | INDRA SISTEMAS SA | IDR.MC | 1.74% | 608.25K | $39.8M |
| 21 | MAPFRE SA | MAP.MC | 1.53% | 7.37M | $34.9M |
| 22 | EUR CASH | — | 0.19% | 3.95M | $4.4M |
| 23 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.05% | 1.08M | $1.1M |
| 24 | CASH COLLATERAL EUR WFFUT | — | 0.02% | 364.00K | $408.0K |
| 25 | CASH COLLATERAL USD BOASW CFD | — | 0.01% | 194.00K | $194.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6646 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.9242 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +27.81% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +32.02% / +12.88% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.9242 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7404 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4838 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8186 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5335 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4748 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3524 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3710 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3720 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4350 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4290 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.0680 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.33% / 18.82% | Шарп 1Л / 3Л | 1.13 / 1.63 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.39% / -12.19% | Сортино 1Л | 1.68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.682 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.656 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.02% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.45M | Средний объём | 378.63K |
| AUM | $2.30B | Премия/дисконт | +0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.1M | -0.13% | $2.30B → $2.30B |
| 1 месяц | $219.2M | +9.84% | $2.23B → $2.30B |
| 1 неделя | -$103.7M | -4.29% | $2.42B → $2.30B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.