EWP iShares MSCI Spain ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 63.15 | Rentang Harian | 62.80 – 63.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.56 – 63.44 | Volume | 148.75K |
| Volume Rata-Rata | 348.54K | AUM | $2.29B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 2.64% |
| NAV | 62.98 | Premium/Diskon | -0.16% indikatif |
| Inception | Mar 12, 1996 | Kepemilikan | 22 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464286764 | ISIN | US4642867646 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI Spain ETF's primary objective is to replicate the overall market performance of a specific benchmark index, which is exclusively comprised of stocks from Spanish companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.76% | +9.28% | +10.50% | +17.14% | +30.75% | +31.16% | +17.62% | +9.20% | +1.47% |
| Total return | +5.76% | +11.02% | +12.27% | +18.99% | +34.68% | +35.52% | +21.37% | +12.76% | +5.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 27 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 19.81% | 30.59M | $453.2M |
| 2 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 14.36% | 11.23M | $328.5M |
| 3 | IBERDROLA | IBE.MC | 13.01% | 12.74M | $297.7M |
| 4 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 4.73% | 7.00M | $108.3M |
| 5 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 4.60% | 1.54M | $105.1M |
| 6 | REPSOL | REP.MC | 4.56% | 3.30M | $104.3M |
| 7 | AMADEUS IT GROUP | AMS.MC | 4.02% | 1.36M | $92.0M |
| 8 | FERROVIAL NV | FER.AS | 3.76% | 1.37M | $86.1M |
| 9 | BANCO DE SABADELL | SAB.MC | 3.57% | 18.86M | $81.7M |
| 10 | AENA SME SA | AENA.MC | 3.42% | 2.46M | $78.2M |
| 11 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | ACS.MC | 3.35% | 626.88K | $76.6M |
| 12 | NATURGY ENERGY GROUP SA | NTGY.MC | 3.01% | 1.99M | $68.9M |
| 13 | ENDESA SA | ELE.MC | 3.00% | 1.40M | $68.7M |
| 14 | TELEFONICA SA | TEF.MC | 2.37% | 12.73M | $54.2M |
| 15 | BANKINTER SA | BKT.MC | 2.36% | 2.72M | $53.9M |
| 16 | CELLNEX TELECOM | CLNX.MC | 2.32% | 1.71M | $53.2M |
| 17 | ACCIONA | ANA.MC | 1.70% | 158.91K | $38.9M |
| 18 | INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | IAG.MC | 1.59% | 6.17M | $36.3M |
| 19 | REDEIA CORPORACION SA | RED.MC | 1.46% | 1.89M | $33.4M |
| 20 | INDRA SISTEMAS SA | IDR.MC | 1.37% | 443.05K | $31.3M |
| 21 | MAPFRE SA | MAP.MC | 1.22% | 5.43M | $27.9M |
| 22 | EUR CASH | — | 0.29% | 5.78M | $6.7M |
| 23 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.08% | 1.89M | $1.9M |
| 24 | CASH COLLATERAL EUR WFFUT | — | 0.03% | 576.00K | $672.0K |
| 25 | CASH COLLATERAL USD BOASW CFD | — | 0.01% | 194.00K | $194.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.64% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6646 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.9242 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +27.81% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +32.02% / +12.88% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.9242 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7404 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4838 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8186 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5335 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4748 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3524 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3710 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3720 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4350 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4290 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.0680 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.80% / 18.84% | Sharpe 1T / 3T | 1.78 / 1.83 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.39% / -12.19% | Sortino 1T | 2.73 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.68 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.646 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.29% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 148.75K | Volume rata-rata | 348.54K |
| AUM | $2.29B | Premium/Diskon | -0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $28.7M | +1.27% | $2.26B → $2.29B |
| 1 Minggu | $18.7M | +0.83% | $2.24B → $2.29B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EWP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.