EWO iShares MSCI Austria ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.96 | Дневной диапазон | 44.32 – 44.60 |
| Диапазон за 52 недели | 30.22 – 44.60 | Объём торгов | 68.96K |
| Средний объём | 43.34K | AUM | $209.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 1.91% |
| NAV | 44.08 | Премия/дисконт | +0.59% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 1996 | Состав портфеля | 21 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286202 | ISIN | US4642862027 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Austria ETF (EWO) is designed to mirror the financial performance of a comprehensive market index, which is made up of shares from Austrian companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.17% | +7.40% | +14.93% | +23.94% | +39.56% | +30.19% | +12.01% | +10.95% | +1.66% |
| Совокупная доходность | +5.17% | +9.60% | +17.26% | +26.47% | +42.40% | +36.82% | +17.46% | +14.92% | +4.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 20, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERSTE GROUP BANK AG | EBS.VI | 25.11% | 373.71K | $51.9M |
| 2 | BAWAG GROUP AG | BG.VI | 11.27% | 113.59K | $23.3M |
| 3 | OMV | OMV.VI | 10.02% | 258.86K | $20.7M |
| 4 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | RBI.VI | 5.57% | 164.29K | $11.5M |
| 5 | AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE | ATS.VI | 4.63% | 55.00K | $9.6M |
| 6 | ANDRITZ AG | ANDR.VI | 4.49% | 99.41K | $9.3M |
| 7 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | VIG.VI | 4.19% | 106.30K | $8.7M |
| 8 | VOESTALPINE AG | VOE.VI | 4.12% | 163.61K | $8.5M |
| 9 | VERBUND AG | VER.VI | 3.77% | 116.10K | $7.8M |
| 10 | UNIQA INSURANCE GROUP AG | UQA.VI | 3.66% | 359.69K | $7.6M |
| 11 | WIENERBERGER AG | WIE.VI | 3.00% | 276.81K | $6.2M |
| 12 | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | DOC.VI | 2.90% | 24.90K | $6.0M |
| 13 | EVN AG | EVN.VI | 2.31% | 145.67K | $4.8M |
| 14 | OSTERREICHISCHE POST AG | POST.VI | 2.29% | 131.99K | $4.7M |
| 15 | PORR AG | POS.VI | 2.18% | 101.93K | $4.5M |
| 16 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | CAI.VI | 1.98% | 149.67K | $4.1M |
| 17 | LENZING AG | LNZ.VI | 1.75% | 134.44K | $3.6M |
| 18 | MAYR MELNHOF KARTON AG | MMK.VI | 1.69% | 36.99K | $3.5M |
| 19 | CPI EUROPE AGE AG | CPI.VI | 1.66% | 193.40K | $3.4M |
| 20 | PALFINGER AG | PAL.VI | 1.58% | 93.80K | $3.3M |
| 21 | EUR CASH | — | 0.93% | 1.64M | $1.9M |
| 22 | FREQUENTIS AG | FQT.VI | 0.85% | 21.98K | $1.8M |
| 23 | CASH COLLATERAL EUR HBCFT | — | 0.07% | 126.00K | $147.0K |
| 24 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.01% | 29.12K | $29.1K |
| 25 | USD CASH | — | -0.02% | -44.05K | -$44.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8408 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.8408 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -40.99% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.28% / +14.40% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8408 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8455 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5793 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9726 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6421 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.5803 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.4090 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.4940 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.3810 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2350 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1941 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.1160 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.61% / 18.84% | Шарп 1Л / 3Л | 2.12 / 1.90 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.07% / -16.77% | Сортино 1Л | 3.48 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.739 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.648 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 68.96K | Средний объём | 43.34K |
| AUM | $209.4M | Премия/дисконт | +0.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$747.4K | -0.36% | $208.3M → $207.6M |
| 1 неделя | -$2.7M | -1.29% | $208.3M → $207.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.