EWL iShares MSCI Switzerland ETF

Name: iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) research data
Creator: Financial Modeling Prep

64.19 -0.51 (-0.79%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	64.70	当日价格区间	64.17 – 64.53
52周区间	53.70 – 65.53	成交量	219.10K
平均成交量	490.90K	AUM	$2.45B (Aug 27, 2026)
费用率	0.50%	收益率（TTM）	1.70%
NAV	64.60	溢价/折价	-0.63% 参考性
成立日期	Mar 12, 1996	持仓明细	40
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Developed Markets	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464286749	ISIN	US4642867497
管理	被动/指数跟踪（依据发行方说明）

关于本ETF

The Fund seeks to track the investment results of the MSCI Switzerland 25/50 Index (the "Underlying Index"), composed of Swiss equities. The Fund will at all times invest at least 80% of its assets in the securities of its Underlying Index and in depositary receipts representing securities in its Underlying Index.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+2.80%	+1.78%	-1.02%	+7.05%	+16.48%	+12.08%	+4.65%	+7.83%	+5.26%
总回报	+2.80%	+3.58%	+0.74%	+8.94%	+18.54%	+14.23%	+6.72%	+10.01%	+7.47%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.50%

每10,000美元投资的年化费用

$50.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 46 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	ROCHE PS PAR AG	ROP.SW	14.19%	751.76K	$350.0M
2	NOVARTIS AG	NOVN.SW	12.64%	1.95M	$311.7M
3	NESTLE SA	NESN.SW	11.00%	2.73M	$271.4M
4	ABB LTD	ABBN.SW	5.67%	1.41M	$139.9M
5	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR.SW	4.97%	526.44K	$122.7M
6	UBS GROUP AG	UBSG.SW	4.92%	2.25M	$121.2M
7	ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN.SW	4.27%	142.13K	$105.3M
8	LONZA GROUP AG	LONN.SW	2.78%	92.62K	$68.5M
9	SWISS RE AG	SREN.SW	2.75%	387.29K	$67.8M
10	HOLCIM LTD AG	HOLN.SW	2.40%	668.67K	$59.3M
11	GALDERMA GROUP N AG	GALD.SW	2.19%	252.50K	$54.0M
12	GIVAUDAN SA	GIVN.SW	2.13%	12.68K	$52.5M
13	SANDOZ GROUP AG	SDZ.SW	2.11%	569.33K	$52.2M
14	SIKA AG	SIKA.SW	2.08%	216.10K	$51.2M
15	ALCON AG	ALC.SW	2.03%	682.82K	$49.9M
16	SWISS LIFE HOLDING AG	SLHN.SW	1.80%	38.75K	$44.5M
17	GEBERIT AG	GEBN.SW	1.43%	48.53K	$35.3M
18	HELVETIA BALOISE HOLDING N AG	HBAN.SW	1.38%	126.53K	$33.9M
19	VAT GROUP AG	VACN.SW	1.29%	41.82K	$31.8M
20	SWISSCOM AG	SCMN.SW	1.23%	38.11K	$30.4M
21	JULIUS BAER GRUPPE AG	BAER.SW	1.21%	321.52K	$29.9M
22	SGS SA	SGSN.SW	1.20%	255.08K	$29.7M
23	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN.SW	1.13%	30.92K	$28.0M
24	SONOVA HOLDING AG	SOON.SW	1.05%	84.93K	$25.9M
25	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	KNIN.SW	0.99%	88.53K	$24.4M

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行业敞口

医疗健康 38.25%

金融服务 17.83%

必需消费 13.15%

工业 12.92%

基础材料 7.18%

可选消费 6.11%

通信服务 1.22%

现金及其他 1.15%

科技 0.92%

房地产 0.89%

公用事业 0.38%

地区敞口

Switzerland (developed) 99.77%

Other 0.23%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.70%	已派发（过去12个月）	$1.0904
频率	Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$1.0904 (Jun 18, 2026)
1年增长率	+6.56%	3年/5年增长率（年化）	+2.20% / +3.07%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$1.0904
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$1.0233
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$1.0172
Jun 07, 2023	Jun 08, 2023	Jun 13, 2023	$1.0214
Jun 09, 2022	Jun 10, 2022	Jun 15, 2022	$0.8573
Jun 10, 2021	Jun 11, 2021	Jun 16, 2021	$0.9150
Dec 14, 2020	Dec 15, 2020	Dec 18, 2020	$0.0226
Jun 15, 2020	Jun 16, 2020	Jun 19, 2020	$0.6238
Jun 17, 2019	Jun 18, 2019	Jun 21, 2019	$0.7499
Jun 19, 2018	Jun 20, 2018	Jun 25, 2018	$0.8072
Jun 20, 2017	Jun 22, 2017	Jun 26, 2017	$0.7280
Dec 21, 2016	Dec 23, 2016	Dec 28, 2016	$0.0180

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	15.73% / 14.96%	夏普比率（1年）/（3年）	1.04 / 0.796
最大回撤 1年 / 3年	-13.48% / -13.48%	索提诺比率（1年）	1.60
相对标普500的Beta值（近3年）	0.508	与标普500的相关性（1年）	0.526
下行偏差 1年	10.22%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	219.10K	平均成交量	490.90K
AUM	$2.45B	溢价/折价	-0.63%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$2.45B → $2.45B
1周	$49.2M	+2.06%	$2.39B → $2.45B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。