EWL iShares MSCI Switzerland ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 59.25 | 当日价格区间 | 59.30 – 59.77 |
| 52周区间 | 54.81 – 65.53 | 成交量 | 989.77K |
| 平均成交量 | 489.26K | AUM | $2.70B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 1.82% |
| NAV | 59.37 | 溢价/折价 | +0.64% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 12, 1996 | 持仓明细 | 40 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464286749 | ISIN | US4642867497 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The Fund seeks to track the investment results of the MSCI Switzerland 25/50 Index (the "Underlying Index"), composed of Swiss equities. The Fund will at all times invest at least 80% of its assets in the securities of its Underlying Index and in depositary receipts representing securities in its Underlying Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.66% | -5.05% | -1.57% | -0.35% | +6.01% | +10.59% | +4.64% | +7.17% | +4.85% |
| 总回报 | -1.66% | -5.05% | +0.17% | +1.41% | +7.89% | +12.70% | +6.71% | +9.34% | +7.04% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 46 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 14.21% | 895.74K | $379.3M |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 12.29% | 2.32M | $328.3M |
| 3 | NESTLE SA | NESN.SW | 11.12% | 3.25M | $296.8M |
| 4 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 6.25% | 3.58M | $166.9M |
| 5 | ABB LTD | ABBN.SW | 4.58% | 1.29M | $122.3M |
| 6 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 4.56% | 177.07K | $121.8M |
| 7 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CFR.SW | 4.25% | 561.49K | $113.5M |
| 8 | SWISS RE AG | SREN.SW | 2.93% | 458.68K | $78.4M |
| 9 | LONZA GROUP AG | LONN.SW | 2.80% | 110.36K | $74.7M |
| 10 | GIVAUDAN SA | GIVN.SW | 2.32% | 15.11K | $61.8M |
| 11 | HOLCIM LTD AG | HOLN.SW | 2.25% | 796.64K | $60.1M |
| 12 | GALDERMA GROUP N AG | GALD.SW | 2.20% | 300.73K | $58.8M |
| 13 | SANDOZ GROUP AG | SDZ.SW | 2.11% | 677.71K | $56.4M |
| 14 | SIKA AG | SIKA.SW | 1.98% | 257.55K | $52.8M |
| 15 | ALCON AG | ALC.SW | 1.91% | 814.29K | $51.0M |
| 16 | SWISS LIFE HOLDING AG | SLHN.SW | 1.83% | 46.14K | $48.8M |
| 17 | VAT GROUP AG | VACN.SW | 1.51% | 49.75K | $40.3M |
| 18 | HELVETIA BALOISE HOLDING N AG | HBAN.SW | 1.39% | 150.47K | $37.0M |
| 19 | GEBERIT AG | GEBN.SW | 1.36% | 57.87K | $36.4M |
| 20 | SWISSCOM AG | SCMN.SW | 1.31% | 45.43K | $35.1M |
| 21 | SGS SA | SGSN.SW | 1.29% | 304.30K | $34.4M |
| 22 | JULIUS BAER GRUPPE AG | BAER.SW | 1.21% | 382.72K | $32.3M |
| 23 | SONOVA HOLDING AG | SOON.SW | 1.16% | 101.07K | $31.0M |
| 24 | LOGITECH INTERNATIONAL | LOGN.SW | 1.06% | 280.98K | $28.4M |
| 25 | KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG | KNIN.SW | 1.06% | 105.34K | $28.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.82% | 已派发（过去12个月） | $1.0904 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $1.0904 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | +6.56% | 3年/5年增长率（年化） | +2.20% / +3.07% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0904 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.0233 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0172 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.0214 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.8573 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.9150 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0226 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.6238 |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.7499 |
| Jun 19, 2018 | Jun 20, 2018 | Jun 25, 2018 | $0.8072 |
| Jun 20, 2017 | Jun 22, 2017 | Jun 26, 2017 | $0.7280 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | $0.0180 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.91% / 14.96% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.364 / 0.643 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.48% / -13.48% | 索提诺比率（1年） | 0.545 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.509 | 与标普500的相关性（1年） | 0.536 |
| 下行偏差 1年 | 10.62% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 989.77K | 平均成交量 | 489.26K |
| AUM | $2.70B | 溢价/折价 | +0.64% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $5.1M | +0.19% | $2.70B → $2.70B |
| 1个月 | $409.3M | +17.69% | $2.31B → $2.70B |
| 1周 | -$37.6M | -1.38% | $2.72B → $2.70B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。