EWL iShares MSCI Switzerland ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 64.70 | Günlük Aralık | 64.17 – 64.53 |
| 52 Haftalık Aralık | 53.70 – 65.53 | Hacim | 219.10K |
| Ort. Hacim | 490.90K | AUM | $2.45B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 1.69% |
| NAV | 64.60 | Prim/İskonto | -0.63% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 12, 1996 | Varlıklar | 40 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464286749 | ISIN | US4642867497 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to track the investment results of the MSCI Switzerland 25/50 Index (the "Underlying Index"), composed of Swiss equities. The Fund will at all times invest at least 80% of its assets in the securities of its Underlying Index and in depositary receipts representing securities in its Underlying Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.20% | +2.91% | -0.19% | +7.91% | +17.70% | +12.39% | +5.05% | +7.92% | +5.31% |
| Toplam getiri | +4.20% | +4.73% | +1.59% | +9.81% | +19.79% | +14.54% | +7.14% | +10.10% | +7.52% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 46 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 14.13% | 746.85K | $344.7M |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 12.55% | 1.94M | $305.9M |
| 3 | NESTLE SA | NESN.SW | 11.15% | 2.71M | $271.8M |
| 4 | ABB LTD | ABBN.SW | 5.60% | 1.40M | $136.6M |
| 5 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CFR.SW | 5.03% | 523.00K | $122.6M |
| 6 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 4.94% | 2.24M | $120.4M |
| 7 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 4.25% | 141.20K | $103.7M |
| 8 | SWISS RE AG | SREN.SW | 2.77% | 387.29K | $67.6M |
| 9 | LONZA GROUP AG | LONN.SW | 2.76% | 92.02K | $67.4M |
| 10 | HOLCIM LTD AG | HOLN.SW | 2.39% | 664.30K | $58.3M |
| 11 | GALDERMA GROUP N AG | GALD.SW | 2.19% | 250.85K | $53.3M |
| 12 | GIVAUDAN SA | GIVN.SW | 2.12% | 12.60K | $51.8M |
| 13 | SANDOZ GROUP AG | SDZ.SW | 2.12% | 565.61K | $51.7M |
| 14 | SIKA AG | SIKA.SW | 2.06% | 214.69K | $50.2M |
| 15 | ALCON AG | ALC.SW | 2.04% | 678.36K | $49.8M |
| 16 | SWISS LIFE HOLDING AG | SLHN.SW | 1.80% | 38.50K | $44.0M |
| 17 | GEBERIT AG | GEBN.SW | 1.43% | 48.21K | $34.8M |
| 18 | HELVETIA BALOISE HOLDING N AG | HBAN.SW | 1.37% | 125.71K | $33.4M |
| 19 | VAT GROUP AG | VACN.SW | 1.28% | 41.55K | $31.2M |
| 20 | JULIUS BAER GRUPPE AG | BAER.SW | 1.23% | 319.42K | $30.1M |
| 21 | SWISSCOM AG | SCMN.SW | 1.22% | 37.86K | $29.8M |
| 22 | SGS SA | SGSN.SW | 1.21% | 253.42K | $29.5M |
| 23 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | PGHN.SW | 1.13% | 30.72K | $27.5M |
| 24 | SONOVA HOLDING AG | SOON.SW | 1.05% | 84.38K | $25.5M |
| 25 | KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG | KNIN.SW | 0.99% | 87.95K | $24.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.69% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0904 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.0904 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +6.56% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.20% / +3.07% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0904 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.0233 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0172 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.0214 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.8573 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.9150 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0226 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.6238 |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.7499 |
| Jun 19, 2018 | Jun 20, 2018 | Jun 25, 2018 | $0.8072 |
| Jun 20, 2017 | Jun 22, 2017 | Jun 26, 2017 | $0.7280 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | $0.0180 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.70% / 14.96% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.12 / 0.817 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.48% / -13.48% | Sortino 1Y | 1.73 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.508 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.527 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 219.10K | Ortalama hacim | 490.90K |
| AUM | $2.45B | Prim/İskonto | -0.63% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $15.0M | +0.62% | $2.44B → $2.45B |
| 1 Hafta | $57.1M | +2.39% | $2.39B → $2.45B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EWL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.