EWL iShares MSCI Switzerland ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 59.25 | Дневной диапазон | 59.30 – 59.77 |
| Диапазон за 52 недели | 54.81 – 65.53 | Объём торгов | 989.77K |
| Средний объём | 489.26K | AUM | $2.70B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 1.82% |
| NAV | 59.37 | Премия/дисконт | +0.64% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 1996 | Состав портфеля | 40 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286749 | ISIN | US4642867497 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to track the investment results of the MSCI Switzerland 25/50 Index (the "Underlying Index"), composed of Swiss equities. The Fund will at all times invest at least 80% of its assets in the securities of its Underlying Index and in depositary receipts representing securities in its Underlying Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.66% | -5.05% | -1.57% | -0.35% | +6.01% | +10.59% | +4.64% | +7.17% | +4.85% |
| Совокупная доходность | -1.66% | -5.05% | +0.17% | +1.41% | +7.89% | +12.70% | +6.71% | +9.34% | +7.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 46 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 14.21% | 895.74K | $379.3M |
| 2 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 12.29% | 2.32M | $328.3M |
| 3 | NESTLE SA | NESN.SW | 11.12% | 3.25M | $296.8M |
| 4 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 6.25% | 3.58M | $166.9M |
| 5 | ABB LTD | ABBN.SW | 4.58% | 1.29M | $122.3M |
| 6 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 4.56% | 177.07K | $121.8M |
| 7 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CFR.SW | 4.25% | 561.49K | $113.5M |
| 8 | SWISS RE AG | SREN.SW | 2.93% | 458.68K | $78.4M |
| 9 | LONZA GROUP AG | LONN.SW | 2.80% | 110.36K | $74.7M |
| 10 | GIVAUDAN SA | GIVN.SW | 2.32% | 15.11K | $61.8M |
| 11 | HOLCIM LTD AG | HOLN.SW | 2.25% | 796.64K | $60.1M |
| 12 | GALDERMA GROUP N AG | GALD.SW | 2.20% | 300.73K | $58.8M |
| 13 | SANDOZ GROUP AG | SDZ.SW | 2.11% | 677.71K | $56.4M |
| 14 | SIKA AG | SIKA.SW | 1.98% | 257.55K | $52.8M |
| 15 | ALCON AG | ALC.SW | 1.91% | 814.29K | $51.0M |
| 16 | SWISS LIFE HOLDING AG | SLHN.SW | 1.83% | 46.14K | $48.8M |
| 17 | VAT GROUP AG | VACN.SW | 1.51% | 49.75K | $40.3M |
| 18 | HELVETIA BALOISE HOLDING N AG | HBAN.SW | 1.39% | 150.47K | $37.0M |
| 19 | GEBERIT AG | GEBN.SW | 1.36% | 57.87K | $36.4M |
| 20 | SWISSCOM AG | SCMN.SW | 1.31% | 45.43K | $35.1M |
| 21 | SGS SA | SGSN.SW | 1.29% | 304.30K | $34.4M |
| 22 | JULIUS BAER GRUPPE AG | BAER.SW | 1.21% | 382.72K | $32.3M |
| 23 | SONOVA HOLDING AG | SOON.SW | 1.16% | 101.07K | $31.0M |
| 24 | LOGITECH INTERNATIONAL | LOGN.SW | 1.06% | 280.98K | $28.4M |
| 25 | KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG | KNIN.SW | 1.06% | 105.34K | $28.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0904 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.0904 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.56% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.20% / +3.07% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0904 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.0233 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0172 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.0214 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.8573 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.9150 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0226 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.6238 |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.7499 |
| Jun 19, 2018 | Jun 20, 2018 | Jun 25, 2018 | $0.8072 |
| Jun 20, 2017 | Jun 22, 2017 | Jun 26, 2017 | $0.7280 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | $0.0180 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.91% / 14.96% | Шарп 1Л / 3Л | 0.364 / 0.643 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.48% / -13.48% | Сортино 1Л | 0.545 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.509 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.536 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.62% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 989.77K | Средний объём | 489.26K |
| AUM | $2.70B | Премия/дисконт | +0.64% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.1M | +0.19% | $2.70B → $2.70B |
| 1 месяц | $409.3M | +17.69% | $2.31B → $2.70B |
| 1 неделя | -$37.6M | -1.38% | $2.72B → $2.70B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.