EWK iShares MSCI Belgium ETF

Name: iShares MSCI Belgium ETF (EWK) research data
Creator: Financial Modeling Prep

25.15 0.13 (+0.52%)

报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	25.02	当日价格区间	25.00 – 25.15
52周区间	23.22 – 27.96	成交量	18.49K
平均成交量	38.40K	AUM	$231.7M (Oct 10, 2026)
费用率	0.49%	收益率（TTM）	1.96%
NAV	24.97	溢价/折价	+0.72% 参考性
成立日期	Mar 12, 1996	持仓明细	38
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Financials	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464286301	ISIN	US4642863017
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This exchange-traded fund (ETF) is designed to mirror the financial performance of a comprehensive benchmark index, which consists of equities from companies primarily located in Belgium.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-7.20%	-4.26%	-3.38%	+3.50%	+6.34%	+13.58%	+3.67%	+3.13%	+0.29%
总回报	-7.20%	-4.26%	-2.22%	+4.75%	+8.36%	+16.07%	+6.47%	+5.80%	+3.31%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.49%

每10,000美元投资的年化费用

$49.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 42 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	ABI.BR	21.58%	645.60K	$49.5M
2	ARGENX	ARGX.BR	14.72%	42.71K	$33.8M
3	KBC GROEP	KBC.BR	7.59%	128.54K	$17.4M
4	AGEAS	AGS.BR	4.65%	133.91K	$10.7M
5	UCB SA	UCB.BR	4.39%	44.51K	$10.1M
6	AEDIFICA NV	AED.BR	3.20%	108.28K	$7.3M
7	ACKERMANS & VAN HAAREN NV	ACKB.BR	2.82%	22.36K	$6.5M
8	SYENSQO NV	SYENS.BR	2.71%	70.40K	$6.2M
9	LOTUS BAKERIES NV	LOTB.BR	2.60%	428	$6.0M
10	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	GBLB.BR	2.54%	76.39K	$5.8M
11	ELIA GROUP SA	ELI.BR	2.47%	43.14K	$5.7M
12	UMICORE SA	UMI.BR	2.27%	226.20K	$5.2M
13	SOFINA SA	SOF.BR	2.00%	16.85K	$4.6M
14	KBC ANCORA NV	KBCA.BR	2.00%	43.47K	$4.6M
15	WAREHOUSES DE PAUW NV	WDP.BR	1.85%	201.44K	$4.3M
16	DIETEREN (D) SA	DIE.BR	1.84%	22.88K	$4.2M
17	FINANCIERE DE TUBIZE SA	TUB.BR	1.77%	21.36K	$4.1M
18	CMB.TECH NV	CMBT.BR	1.76%	193.62K	$4.0M
19	AZELIS GROUP NV	AZE.BR	1.59%	269.94K	$3.6M
20	SOLVAY SA	SOLB.BR	1.16%	95.59K	$2.7M
21	FAGRON NV	FAGR.BR	1.03%	94.74K	$2.4M
22	MELEXIS NV	MELE.BR	1.01%	31.45K	$2.3M
23	BEKAERT (D) SA	BEKB.BR	0.96%	50.20K	$2.2M
24	DEME GROUP NV	DEME.BR	0.93%	11.33K	$2.1M
25	KINEPOLIS NV	KIN.BR	0.91%	38.03K	$2.1M

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行业敞口

医疗健康 24.96%

必需消费 23.38%

金融服务 20.05%

房地产 9.14%

工业 7.71%

基础材料 5.80%

公用事业 2.44%

可选消费 1.76%

通信服务 1.64%

科技 1.57%

能源 1.55%

地区敞口

Belgium (developed) 81.93%

Netherlands (developed) 17.02%

Guernsey 0.65%

Other 0.38%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.96%	已派发（过去12个月）	$0.4926
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$0.3321 (Jun 18, 2026)
1年增长率	+0.99%	3年/5年增长率（年化）	+13.94% / +2.90%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$0.3321
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$0.1605
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$0.2609
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$0.2269
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$0.3678
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$0.0599
Jun 07, 2023	Jun 08, 2023	Jun 13, 2023	$0.3331
Jun 09, 2022	Jun 10, 2022	Jun 15, 2022	$0.4630
Dec 13, 2021	Dec 14, 2021	Dec 17, 2021	$0.5240
Jun 10, 2021	Jun 11, 2021	Jun 16, 2021	$0.2520
Dec 14, 2020	Dec 15, 2020	Dec 18, 2020	$0.1750
Jun 15, 2020	Jun 16, 2020	Jun 19, 2020	$0.1500

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	15.88% / 16.00%	夏普比率（1年）/（3年）	0.392 / 0.828
最大回撤 1年 / 3年	-15.47% / -15.47%	索提诺比率（1年）	0.571
相对标普500的Beta值（近3年）	0.507	与标普500的相关性（1年）	0.49
下行偏差 1年	10.90%	所用无风险利率	4.05% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	18.49K	平均成交量	38.40K
AUM	$231.7M	溢价/折价	+0.72%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	-$3.1M	-1.33%	$234.8M → $231.7M
1个月	$77.4M	+46.89%	$165.2M → $231.7M
1周	-$7.4M	-3.05%	$241.0M → $231.7M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。