EWJV iShares MSCI Japan Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.36 | Günlük Aralık | 47.28 – 47.52 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.41 – 48.36 | Hacim | 56.82K |
| Ort. Hacim | 172.09K | AUM | $771.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 4.71% |
| NAV | 47.34 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 05, 2019 | Varlıklar | 109 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435U374 | ISIN | US46435U3749 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI Japan Value ETF is designed to mirror the returns of an underlying index. This index comprises large and mid-cap Japanese companies, specifically chosen for their strong value characteristics and more modest valuations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.70% | +4.76% | +2.58% | +19.21% | +23.50% | +20.02% | +11.35% | — | +9.24% |
| Toplam getiri | +1.70% | +5.88% | +3.68% | +20.48% | +30.26% | +25.09% | +15.44% | — | +13.03% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 113 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 8.89% | 3.05M | $67.7M |
| 2 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 6.87% | 2.70M | $52.3M |
| 3 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 5.71% | 1.04M | $43.4M |
| 4 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 4.58% | 676.35K | $34.9M |
| 5 | MITSUBISHI | 8058.T | 3.42% | 870.10K | $26.0M |
| 6 | SOFTBANK GROUP | 9984.T | 2.92% | 695.30K | $22.2M |
| 7 | MITSUI | 8031.T | 2.74% | 671.90K | $20.9M |
| 8 | PANASONIC HOLDINGS | 6752.T | 2.36% | 663.40K | $18.0M |
| 9 | KDDI | 9433.T | 2.01% | 837.50K | $15.3M |
| 10 | JAPAN TOBACCO | 2914.T | 1.82% | 315.80K | $13.9M |
| 11 | MURATA MANUFACTURING | 6981.T | 1.76% | 300.00K | $13.4M |
| 12 | SUMITOMO | 8053.T | 1.69% | 1.16M | $12.9M |
| 13 | MARUBENI | 8002.T | 1.68% | 410.90K | $12.8M |
| 14 | ORIX | 8591.T | 1.62% | 312.70K | $12.3M |
| 15 | SOFTBANK | 9434.T | 1.61% | 8.14M | $12.2M |
| 16 | DAIICHI LIFE GROUP | 8750.T | 1.46% | 979.80K | $11.1M |
| 17 | HONDA MOTOR | 7267.T | 1.44% | 1.03M | $10.9M |
| 18 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6723.T | 1.37% | 489.60K | $10.5M |
| 19 | JAPAN POST BANK LTD | 7182.T | 1.33% | 505.40K | $10.1M |
| 20 | NTT | 9432.T | 1.19% | 8.53M | $9.1M |
| 21 | TOYOTA TSUSHO | 8015.T | 1.11% | 179.60K | $8.4M |
| 22 | NOMURA HOLDINGS | 8604.T | 1.10% | 845.20K | $8.3M |
| 23 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766.T | 1.08% | 177.40K | $8.3M |
| 24 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | 8309.T | 1.07% | 746.80K | $8.1M |
| 25 | TAKEDA PHARMACEUTICAL | 4502.T | 1.06% | 221.00K | $8.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.71% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2323 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.4832 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +88.10% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +50.44% / +35.05% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4832 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.7492 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3777 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8090 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4728 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5749 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3927 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2630 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.4000 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.3920 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2670 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.2300 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.11% / 19.08% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.52 / 1.25 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.74% / -14.74% | Sortino 1Y | 2.31 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.733 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.597 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.56% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 56.82K | Ortalama hacim | 172.09K |
| AUM | $771.6M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.8M | +0.62% | $766.8M → $771.6M |
| 1 Hafta | -$20.9M | -2.69% | $778.1M → $771.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EWJV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.