EWJV iShares MSCI Japan Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.36 | Дневной диапазон | 47.28 – 47.52 |
| Диапазон за 52 недели | 37.41 – 48.36 | Объём торгов | 56.82K |
| Средний объём | 172.09K | AUM | $771.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 4.71% |
| NAV | 47.34 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 05, 2019 | Состав портфеля | 109 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435U374 | ISIN | US46435U3749 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Japan Value ETF is designed to mirror the returns of an underlying index. This index comprises large and mid-cap Japanese companies, specifically chosen for their strong value characteristics and more modest valuations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.70% | +4.76% | +2.58% | +19.21% | +23.50% | +20.02% | +11.35% | — | +9.24% |
| Совокупная доходность | +1.70% | +5.88% | +3.68% | +20.48% | +30.26% | +25.09% | +15.44% | — | +13.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 113 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 8.89% | 3.05M | $67.7M |
| 2 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 6.87% | 2.70M | $52.3M |
| 3 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 5.71% | 1.04M | $43.4M |
| 4 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 4.58% | 676.35K | $34.9M |
| 5 | MITSUBISHI | 8058.T | 3.42% | 870.10K | $26.0M |
| 6 | SOFTBANK GROUP | 9984.T | 2.92% | 695.30K | $22.2M |
| 7 | MITSUI | 8031.T | 2.74% | 671.90K | $20.9M |
| 8 | PANASONIC HOLDINGS | 6752.T | 2.36% | 663.40K | $18.0M |
| 9 | KDDI | 9433.T | 2.01% | 837.50K | $15.3M |
| 10 | JAPAN TOBACCO | 2914.T | 1.82% | 315.80K | $13.9M |
| 11 | MURATA MANUFACTURING | 6981.T | 1.76% | 300.00K | $13.4M |
| 12 | SUMITOMO | 8053.T | 1.69% | 1.16M | $12.9M |
| 13 | MARUBENI | 8002.T | 1.68% | 410.90K | $12.8M |
| 14 | ORIX | 8591.T | 1.62% | 312.70K | $12.3M |
| 15 | SOFTBANK | 9434.T | 1.61% | 8.14M | $12.2M |
| 16 | DAIICHI LIFE GROUP | 8750.T | 1.46% | 979.80K | $11.1M |
| 17 | HONDA MOTOR | 7267.T | 1.44% | 1.03M | $10.9M |
| 18 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6723.T | 1.37% | 489.60K | $10.5M |
| 19 | JAPAN POST BANK LTD | 7182.T | 1.33% | 505.40K | $10.1M |
| 20 | NTT | 9432.T | 1.19% | 8.53M | $9.1M |
| 21 | TOYOTA TSUSHO | 8015.T | 1.11% | 179.60K | $8.4M |
| 22 | NOMURA HOLDINGS | 8604.T | 1.10% | 845.20K | $8.3M |
| 23 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766.T | 1.08% | 177.40K | $8.3M |
| 24 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | 8309.T | 1.07% | 746.80K | $8.1M |
| 25 | TAKEDA PHARMACEUTICAL | 4502.T | 1.06% | 221.00K | $8.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2323 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4832 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +88.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +50.44% / +35.05% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4832 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.7492 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3777 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8090 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4728 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5749 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3927 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2630 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.4000 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.3920 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2670 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.2300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.11% / 19.08% | Шарп 1Л / 3Л | 1.52 / 1.25 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.74% / -14.74% | Сортино 1Л | 2.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.733 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.597 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.56% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 56.82K | Средний объём | 172.09K |
| AUM | $771.6M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.8M | +0.62% | $766.8M → $771.6M |
| 1 неделя | -$20.9M | -2.69% | $778.1M → $771.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWJV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.