EWJV iShares MSCI Japan Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.36 | Rentang Harian | 47.28 – 47.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 37.41 – 48.36 | Volume | 56.82K |
| Volume Rata-Rata | 172.09K | AUM | $771.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 4.71% |
| NAV | 47.34 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Mar 05, 2019 | Kepemilikan | 109 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46435U374 | ISIN | US46435U3749 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI Japan Value ETF is designed to mirror the returns of an underlying index. This index comprises large and mid-cap Japanese companies, specifically chosen for their strong value characteristics and more modest valuations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.70% | +4.76% | +2.58% | +19.21% | +23.50% | +20.02% | +11.35% | — | +9.24% |
| Total return | +1.70% | +5.88% | +3.68% | +20.48% | +30.26% | +25.09% | +15.44% | — | +13.03% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 113 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 8.89% | 3.05M | $67.7M |
| 2 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 6.87% | 2.70M | $52.3M |
| 3 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 5.71% | 1.04M | $43.4M |
| 4 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 4.58% | 676.35K | $34.9M |
| 5 | MITSUBISHI | 8058.T | 3.42% | 870.10K | $26.0M |
| 6 | SOFTBANK GROUP | 9984.T | 2.92% | 695.30K | $22.2M |
| 7 | MITSUI | 8031.T | 2.74% | 671.90K | $20.9M |
| 8 | PANASONIC HOLDINGS | 6752.T | 2.36% | 663.40K | $18.0M |
| 9 | KDDI | 9433.T | 2.01% | 837.50K | $15.3M |
| 10 | JAPAN TOBACCO | 2914.T | 1.82% | 315.80K | $13.9M |
| 11 | MURATA MANUFACTURING | 6981.T | 1.76% | 300.00K | $13.4M |
| 12 | SUMITOMO | 8053.T | 1.69% | 1.16M | $12.9M |
| 13 | MARUBENI | 8002.T | 1.68% | 410.90K | $12.8M |
| 14 | ORIX | 8591.T | 1.62% | 312.70K | $12.3M |
| 15 | SOFTBANK | 9434.T | 1.61% | 8.14M | $12.2M |
| 16 | DAIICHI LIFE GROUP | 8750.T | 1.46% | 979.80K | $11.1M |
| 17 | HONDA MOTOR | 7267.T | 1.44% | 1.03M | $10.9M |
| 18 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6723.T | 1.37% | 489.60K | $10.5M |
| 19 | JAPAN POST BANK LTD | 7182.T | 1.33% | 505.40K | $10.1M |
| 20 | NTT | 9432.T | 1.19% | 8.53M | $9.1M |
| 21 | TOYOTA TSUSHO | 8015.T | 1.11% | 179.60K | $8.4M |
| 22 | NOMURA HOLDINGS | 8604.T | 1.10% | 845.20K | $8.3M |
| 23 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766.T | 1.08% | 177.40K | $8.3M |
| 24 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | 8309.T | 1.07% | 746.80K | $8.1M |
| 25 | TAKEDA PHARMACEUTICAL | 4502.T | 1.06% | 221.00K | $8.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.71% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2323 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4832 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +88.10% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +50.44% / +35.05% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4832 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.7492 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3777 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8090 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4728 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5749 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3927 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2630 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.4000 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.3920 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2670 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.2300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.11% / 19.08% | Sharpe 1T / 3T | 1.52 / 1.25 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.74% / -14.74% | Sortino 1T | 2.31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.733 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.597 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 56.82K | Volume rata-rata | 172.09K |
| AUM | $771.6M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $4.8M | +0.62% | $766.8M → $771.6M |
| 1 Minggu | -$20.9M | -2.69% | $778.1M → $771.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EWJV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.