EWI iShares MSCI Italy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 63.02 | Дневной диапазон | 62.94 – 63.32 |
| Диапазон за 52 недели | 50.05 – 63.76 | Объём торгов | 77.18K |
| Средний объём | 419.68K | AUM | $1.14B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 2.98% |
| NAV | 62.91 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 1996 | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434G830 | ISIN | US46434G8309 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Italy ETF's objective is to replicate the investment performance of a specific market index. This benchmark is entirely composed of equities issued by companies based in Italy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.59% | +6.64% | +9.27% | +15.87% | +22.42% | +25.91% | +13.84% | +10.90% | +0.14% |
| Совокупная доходность | +3.59% | +8.74% | +11.42% | +18.15% | +26.48% | +30.24% | +18.11% | +14.60% | +3.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICREDIT | UCG.MI | 16.65% | 1.93M | $189.9M |
| 2 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 13.67% | 19.54M | $155.9M |
| 3 | ENEL | ENEL.MI | 10.41% | 10.65M | $118.7M |
| 4 | ENI | ENI.MI | 5.14% | 2.16M | $58.6M |
| 5 | FERRARI | RACE.MI | 5.14% | 138.74K | $58.6M |
| 6 | ASSICURAZIONI GENERALI | G.MI | 4.75% | 1.06M | $54.2M |
| 7 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP | BMPS.MI | 3.97% | 3.32M | $45.3M |
| 8 | BPER BANCA | BPE.MI | 3.92% | 2.70M | $44.8M |
| 9 | LEONARDO FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 3.83% | 687.21K | $43.6M |
| 10 | PRYSMIAN | PRY.MI | 3.50% | 282.80K | $39.9M |
| 11 | BANCO BPM | BAMI.MI | 3.35% | 2.02M | $38.3M |
| 12 | FINECOBANK BANCA FINECO | FBK.MI | 2.72% | 1.12M | $31.0M |
| 13 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | TRN.MI | 2.55% | 2.52M | $29.1M |
| 14 | TELECOM ITALIA | TIT.MI | 2.47% | 3.13M | $28.2M |
| 15 | POSTE ITALIANE | PST.MI | 2.39% | 851.37K | $27.3M |
| 16 | SNAM | SRG.MI | 2.20% | 3.67M | $25.1M |
| 17 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | UNI.MI | 2.13% | 729.71K | $24.3M |
| 18 | MONCLER | MONC.MI | 1.98% | 410.87K | $22.6M |
| 19 | TENARIS SA | TEN.MI | 1.70% | 714.60K | $19.4M |
| 20 | STELLANTIS | STLA.MI | 1.69% | 3.69M | $19.3M |
| 21 | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM | REC.MI | 1.30% | 241.10K | $14.8M |
| 22 | BANCA MEDIOLANUM | BMED.MI | 1.29% | 522.90K | $14.7M |
| 23 | ITALGAS | IG.MI | 1.20% | 1.32M | $13.6M |
| 24 | DAVIDE CAMPARI MILANO NV | 0ROY.L | 0.97% | 1.61M | $11.1M |
| 25 | BUZZI | BZU.MI | 0.87% | 210.43K | $10.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8757 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.1736 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +35.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +17.70% / +23.72% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1736 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7021 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8216 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5593 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9064 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4191 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.7344 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.4160 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.8160 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4520 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4100 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.2370 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.06% / 18.33% | Шарп 1Л / 3Л | 1.38 / 1.58 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.48% / -16.80% | Сортино 1Л | 2.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.77 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.683 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.95% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 77.18K | Средний объём | 419.68K |
| AUM | $1.14B | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $14.0M | +1.24% | $1.13B → $1.14B |
| 1 неделя | $4.9M | +0.43% | $1.13B → $1.14B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.