EWGS iShares MSCI Germany Small-Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 30, 2023 16:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 52.19 | Günlük Aralık | 52.35 – 52.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 51.47 – 65.63 | Hacim | 207 |
| Ort. Hacim | 678 | AUM | $18.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 52.37 | Prim/İskonto | -0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 26, 2012 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Small Cap International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46429B465 | ISIN | US46429B4656 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is designed to measure the performance of equity securities of German small capitalization companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.43% | -15.48% | -16.32% | -4.08% | +5.99% | -5.63% | -1.35% | +2.99% | +5.89% |
| Toplam getiri | -3.45% | -14.61% | -14.19% | -1.65% | +9.02% | -3.56% | +0.66% | +4.88% | +7.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Nov 06, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 31, 2023 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 100.08% | 18.33M | $18.3M |
| 2 | FUTURES EUR MARGIN BALANCE | — | 0.00% | 3 | $3.00 |
| 3 | EUR CASH | EUR | -0.04% | -6.45K | -$6.8K |
| 4 | USD CASH | USD | -0.05% | -8.63K | -$8.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 10, 2023 | Son ödeme | $0.5521 (Oct 16, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2023 | Oct 11, 2023 | Oct 16, 2023 | $0.5521 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8893 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1710 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.3160 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.1500 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.1178 |
| Jun 19, 2018 | Jun 20, 2018 | Jun 25, 2018 | $1.1510 |
| Dec 19, 2017 | Dec 20, 2017 | Dec 26, 2017 | $0.0047 |
| Jun 20, 2017 | Jun 22, 2017 | Jun 26, 2017 | $0.0230 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | $0.0037 |
| Jun 22, 2016 | Jun 24, 2016 | Jun 28, 2016 | $0.0246 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.0020 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 207 | Ortalama hacim | 678 |
| AUM | $18.3M | Prim/İskonto | -0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EWGS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.