EWGS iShares MSCI Germany Small-Cap ETF
Kuotasi per Oct 30, 2023 16:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.19 | Rentang Harian | 52.35 – 52.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 51.47 – 65.63 | Volume | 207 |
| Volume Rata-Rata | 678 | AUM | $18.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 52.37 | Premium/Diskon | -0.03% indikatif |
| Inception | Jan 26, 2012 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Small Cap International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46429B465 | ISIN | US46429B4656 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is designed to measure the performance of equity securities of German small capitalization companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.43% | -15.48% | -16.32% | -4.08% | +5.99% | -5.63% | -1.35% | +2.99% | +5.89% |
| Total return | -3.45% | -14.61% | -14.19% | -1.65% | +9.02% | -3.56% | +0.66% | +4.88% | +7.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Nov 06, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 31, 2023 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 100.08% | 18.33M | $18.3M |
| 2 | FUTURES EUR MARGIN BALANCE | — | 0.00% | 3 | $3.00 |
| 3 | EUR CASH | EUR | -0.04% | -6.45K | -$6.8K |
| 4 | USD CASH | USD | -0.05% | -8.63K | -$8.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 10, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.5521 (Oct 16, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2023 | Oct 11, 2023 | Oct 16, 2023 | $0.5521 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8893 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1710 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.3160 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.1500 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.1178 |
| Jun 19, 2018 | Jun 20, 2018 | Jun 25, 2018 | $1.1510 |
| Dec 19, 2017 | Dec 20, 2017 | Dec 26, 2017 | $0.0047 |
| Jun 20, 2017 | Jun 22, 2017 | Jun 26, 2017 | $0.0230 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | $0.0037 |
| Jun 22, 2016 | Jun 24, 2016 | Jun 28, 2016 | $0.0246 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.0020 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 207 | Volume rata-rata | 678 |
| AUM | $18.3M | Premium/Diskon | -0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EWGS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.