EWGS iShares MSCI Germany Small-Cap ETF
Kurs vom Oct 30, 2023 16:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 52.19 | Tagesspanne | 52.35 – 52.35 |
| 52-Wochen-Spanne | 51.47 – 65.63 | Volumen | 207 |
| Durchschn. Volumen | 678 | AUM | $18.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 52.37 | Aufgeld/Abschlag | -0.03% indikativ |
| Auflegung | Jan 26, 2012 | Positionen | 4 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Small Cap International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46429B465 | ISIN | US46429B4656 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is designed to measure the performance of equity securities of German small capitalization companies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.43% | -15.48% | -16.32% | -4.08% | +5.99% | -5.63% | -1.35% | +2.99% | +5.89% |
| Gesamtrendite | -3.45% | -14.61% | -14.19% | -1.65% | +9.02% | -3.56% | +0.66% | +4.88% | +7.71% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Nov 06, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 31, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 4 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 100.08% | 18.33M | $18.3M |
| 2 | FUTURES EUR MARGIN BALANCE | — | 0.00% | 3 | $3.00 |
| 3 | EUR CASH | EUR | -0.04% | -6.45K | -$6.8K |
| 4 | USD CASH | USD | -0.05% | -8.63K | -$8.6K |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 10, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.5521 (Oct 16, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2023 | Oct 11, 2023 | Oct 16, 2023 | $0.5521 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8893 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1710 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.3160 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.1500 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.1178 |
| Jun 19, 2018 | Jun 20, 2018 | Jun 25, 2018 | $1.1510 |
| Dec 19, 2017 | Dec 20, 2017 | Dec 26, 2017 | $0.0047 |
| Jun 20, 2017 | Jun 22, 2017 | Jun 26, 2017 | $0.0230 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | $0.0037 |
| Jun 22, 2016 | Jun 24, 2016 | Jun 28, 2016 | $0.0246 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.0020 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 207 | Durchschnittliches Volumen | 678 |
| AUM | $18.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EWGS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.