EWA iShares MSCI Australia ETF

Name: iShares MSCI Australia ETF (EWA) research data
Creator: Financial Modeling Prep

28.62 0.39 (+1.38%)

报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	28.23	当日价格区间	28.41 – 28.62
52周区间	24.94 – 30.48	成交量	1.77M
平均成交量	2.50M	AUM	$1.18B (Oct 10, 2026)
费用率	0.50%	收益率（TTM）	2.96%
NAV	28.27	溢价/折价	+1.24% 参考性
成立日期	Mar 12, 1996	持仓明细	43
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Developed Markets	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464286103	ISIN	US4642861037
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This exchange-traded fund (ETF) aims to replicate the investment performance of an underlying index consisting entirely of Australian equities.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-3.38%	+0.60%	-4.09%	+9.28%	+6.32%	+9.62%	+2.36%	+3.35%	+1.52%
总回报	-3.38%	+0.60%	-2.75%	+10.80%	+9.66%	+13.42%	+6.65%	+7.71%	+6.21%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.50%

每10,000美元投资的年化费用

$50.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 49 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	BHP GROUP LTD	BHP.AX	15.80%	4.37M	$186.3M
2	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	CBA.AX	12.60%	1.44M	$148.5M
3	NATIONAL AUSTRALIA BANK	NAB.AX	5.99%	2.68M	$70.6M
4	WESTPAC BANKING CORPORATION	WBC.AX	5.86%	2.94M	$69.1M
5	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	ANZ.AX	5.73%	2.59M	$67.5M
6	MACQUARIE GROUP LTD DEF	MQG.AX	4.57%	313.58K	$53.9M
7	CSL	CSL.AX	4.42%	412.06K	$52.1M
8	WESFARMERS	WES.AX	4.39%	976.82K	$51.7M
9	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	WDS.AX	3.12%	1.64M	$36.8M
10	RIO TINTO	RIO.AX	3.06%	319.92K	$36.1M
11	GOODMAN GROUP UNITS	GMG.AX	2.67%	1.72M	$31.4M
12	WOOLWORTHS GROUP LTD	WOW.AX	2.41%	1.05M	$28.4M
13	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	TCL.AX	2.05%	2.69M	$24.2M
14	QBE INSURANCE GROUP	QBE.AX	1.85%	1.29M	$21.8M
15	ARISTOCRAT LEISURE	ALL.AX	1.65%	464.67K	$19.5M
16	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	NST.AX	1.65%	1.17M	$19.5M
17	COLES GROUP LTD	COL.AX	1.58%	1.15M	$18.6M
18	SANTOS	STO.AX	1.43%	2.80M	$16.9M
19	EVOLUTION MINING	EVN.AX	1.33%	1.75M	$15.6M
20	FORTESCUE LTD	FMG.AX	1.30%	1.39M	$15.3M
21	BRAMBLES	BXB.AX	1.29%	1.15M	$15.2M
22	SOUTH32	S32.AX	1.13%	3.85M	$13.3M
23	COMPUTERSHARE LTD	CPU.AX	1.05%	447.24K	$12.4M
24	SUNCORP GROUP	SUN.AX	1.02%	910.76K	$12.0M
25	ORIGIN ENERGY	ORG.AX	0.98%	1.48M	$11.5M

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行业敞口

金融服务 41.07%

基础材料 26.67%

可选消费 6.49%

医疗健康 5.20%

能源 4.30%

工业 4.19%

房地产 4.10%

必需消费 3.95%

公用事业 1.68%

通信服务 1.31%

科技 1.04%

地区敞口

Australia (developed) 98.86%

Other 0.66%

New Zealand (developed) 0.47%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	2.96%	已派发（过去12个月）	$0.8485
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$0.4049 (Jun 18, 2026)
1年增长率	+4.26%	3年/5年增长率（年化）	+0.07% / +8.05%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$0.4049
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$0.4436
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$0.3973
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$0.4165
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$0.4686
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$0.4883
Jun 07, 2023	Jun 08, 2023	Jun 13, 2023	$0.4168
Dec 13, 2022	Dec 14, 2022	Dec 19, 2022	$0.4300
Jun 09, 2022	Jun 10, 2022	Jun 15, 2022	$0.7430
Dec 30, 2021	Dec 31, 2021	Jan 05, 2022	$0.2194
Dec 13, 2021	Dec 14, 2021	Dec 17, 2021	$0.6670
Jun 10, 2021	Jun 11, 2021	Jun 16, 2021	$0.3760

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	18.14% / 18.63%	夏普比率（1年）/（3年）	0.525 / 0.614
最大回撤 1年 / 3年	-10.02% / -21.88%	索提诺比率（1年）	0.763
相对标普500的Beta值（近3年）	0.878	与标普500的相关性（1年）	0.676
下行偏差 1年	12.48%	所用无风险利率	4.05% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	1.77M	平均成交量	2.50M
AUM	$1.18B	溢价/折价	+1.24%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$6.9M	+0.58%	$1.17B → $1.18B
1个月	-$81.7M	-6.32%	$1.29B → $1.18B
1周	-$45.8M	-3.77%	$1.21B → $1.18B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。