EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.41 | Günlük Aralık | 50.29 – 50.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.45 – 52.15 | Hacim | 473.76K |
| Ort. Hacim | 519.62K | AUM | $6.00B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.32% | Getiri (TTM) | 4.76% |
| NAV | 50.41 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 13, 1984 | Varlıklar | 729 |
| İhraççı | Eaton Vance | Borsa | NYSE |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 61774R841 | ISIN | US61774R8410 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, a minimum of 80% of this fund's net assets (plus any funds borrowed for investment purposes) are dedicated to fixed-income securities. The portfolio's primary focus is a broad assortment of U.S. dollar-denominated debt instruments that are investment-grade. This encompasses a range of holdings such as U.S. government bonds, corporate debt, municipal securities, and mortgage- or asset-backed instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.64% | -0.67% | -3.19% | -2.12% | -1.49% | — | — | — | +0.35% |
| Toplam getiri | +1.06% | +0.54% | -0.87% | +0.62% | +3.24% | — | — | — | +5.28% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.32% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $32.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 936 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE 09/30/2026 | TUU6 | 15.11% | 5.65K | $1.16B |
| 2 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 8.56% | 680.67M | $659.1M |
| 3 | UNITED 1.375% 11/31 | — | 4.41% | 395.05M | $339.1M |
| 4 | UNITED 1.875% 02/32 | — | 3.28% | 288.34M | $252.5M |
| 5 | US 10YR ULTRA 09/21/2026 | UXYU6 | 3.23% | 2.26K | $248.6M |
| 6 | UNITED STATES OF 4% 11/52 | — | 2.63% | 247.14M | $202.5M |
| 7 | UNITED 4.625% 05/44 | — | 2.49% | 205.18M | $191.8M |
| 8 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 2.49% | 192.84M | $191.4M |
| 9 | UNITED 3.875% 05/43 | — | 2.39% | 215.00M | $184.2M |
| 10 | TBA UMBS SINGLE 4.5% | — | 2.31% | 188.72M | $178.0M |
| 11 | UNITED 3.875% 04/30 | — | 1.94% | 151.52M | $149.1M |
| 12 | UNITED STATES 4.25% 05/35 | — | 1.84% | 145.95M | $141.8M |
| 13 | UNITED 3.875% 09/29 | — | 1.57% | 122.39M | $120.8M |
| 14 | US 10YR NOTE 09/21/2026 | TYU6 | 1.45% | 1.03K | $111.9M |
| 15 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.38% | 106.50M | $106.5M |
| 16 | UNITED 0.875% 11/30 | — | 1.21% | 107.78M | $93.4M |
| 17 | UNITED 2.875% 08/45 | — | 0.93% | 100.00M | $71.6M |
| 18 | UNITED 0.625% 08/30 | — | 0.80% | 71.35M | $61.7M |
| 19 | NYKREDIT 3.5% 10/56 | — | 0.77% | 402.27M | $59.2M |
| 20 | UMBS MORTPASS 5.5% 11/54 | — | 0.69% | 53.08M | $52.9M |
| 21 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 0.68% | 53.79M | $52.2M |
| 22 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 0.60% | 50.54M | $46.0M |
| 23 | UMBS MORTPASS 5.5% 12/54 | — | 0.59% | 45.67M | $45.5M |
| 24 | EATON VANCE FLOATING-RATE | EVLN | 0.52% | 820.00K | $40.1M |
| 25 | UMBS MORTPASS 6% 10/55 | — | 0.47% | 35.30M | $35.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.76% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3985 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.2117 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.05% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2117 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1996 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2051 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2004 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2055 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1846 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2071 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2054 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1986 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1986 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1893 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1927 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.81% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.104 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.86% / — | Sortino 1Y | -0.15 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.054 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.406 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.65% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 473.76K | Ortalama hacim | 519.62K |
| AUM | $6.00B | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.7M | +0.18% | $5.96B → $5.97B |
| 1 Hafta | $173.2M | +2.99% | $5.79B → $5.97B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EVTR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.