EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.40 | Дневной диапазон | 48.30 – 48.41 |
| Диапазон за 52 недели | 47.97 – 52.15 | Объём торгов | 790.26K |
| Средний объём | 690.25K | AUM | $6.25B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | 5.05% |
| NAV | 48.39 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Nov 14, 1984 | Состав портфеля | 751 |
| Эмитент | Eaton Vance | Биржа | NYSE |
| Категория | Government Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 61774R841 | ISIN | US61774R8410 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, a minimum of 80% of this fund's net assets (plus any funds borrowed for investment purposes) are dedicated to fixed-income securities. The portfolio's primary focus is a broad assortment of U.S. dollar-denominated debt instruments that are investment-grade. This encompasses a range of holdings such as U.S. government bonds, corporate debt, municipal securities, and mortgage- or asset-backed instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.71% | -4.12% | -5.17% | -6.04% | -5.97% | — | — | — | -1.26% |
| Совокупная доходность | -2.71% | -3.72% | -3.64% | -3.41% | -2.18% | — | — | — | +3.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 982 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE 12/31/2026 | TUZ6 | 14.17% | 5.46K | $1.11B |
| 2 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 8.83% | 747.20M | $693.8M |
| 3 | UNITED 1.375% 11/31 | — | 4.21% | 395.06M | $330.5M |
| 4 | UNITED 3.875% 05/43 | — | 4.11% | 396.48M | $322.9M |
| 5 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 3.87% | 317.61M | $303.8M |
| 6 | UNITED STATES OF 4% 11/52 | — | 2.50% | 252.95M | $196.1M |
| 7 | UNITED 4.125% 04/33 | — | 2.49% | 206.90M | $195.6M |
| 8 | UNITED 4.625% 05/44 | — | 2.32% | 205.18M | $182.4M |
| 9 | UNITED 3.875% 04/30 | — | 1.86% | 151.52M | $146.2M |
| 10 | UNITED 0.875% 11/30 | — | 1.86% | 171.67M | $145.8M |
| 11 | UNITED STATES 4.25% 05/35 | — | 1.74% | 145.95M | $136.3M |
| 12 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.64% | 129.10M | $129.1M |
| 13 | UNITED 3.875% 09/29 | — | 1.51% | 122.39M | $118.9M |
| 14 | TBA UMBS SINGLE 4.5% | — | 1.44% | 125.65M | $113.2M |
| 15 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 1.10% | 92.34M | $86.1M |
| 16 | UNITED 0.625% 08/30 | — | 0.86% | 79.44M | $67.5M |
| 17 | UNITED 1.125% 02/31 | — | 0.79% | 72.92M | $62.1M |
| 18 | UNITED STATES 3.25% 05/42 | — | 0.69% | 71.63M | $54.5M |
| 19 | UNITED STATES 2.25% 08/46 | — | 0.65% | 86.17M | $51.1M |
| 20 | UMBS MORTPASS 5.5% 11/54 | — | 0.64% | 52.02M | $50.1M |
| 21 | NYKREDIT 3.5% 10/56 | — | 0.61% | 351.14M | $48.2M |
| 22 | UNITED 1.875% 02/32 | — | 0.59% | 54.19M | $46.2M |
| 23 | US ULTRA BOND 12/21/2026 | WNZ6 | 0.57% | 430 | $44.8M |
| 24 | UMBS MORTPASS 5.5% 12/54 | — | 0.55% | 44.89M | $43.2M |
| 25 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.47% | 37.02M | $36.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4414 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2208 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2208 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2041 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2117 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1996 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2051 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2004 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2055 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1846 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2071 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2054 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1986 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1986 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.13% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.58 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.57% / — | Сортино 1Л | -2.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.059 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.43 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.12% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 790.26K | Средний объём | 690.25K |
| AUM | $6.25B | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $131.9M | +2.15% | $6.12B → $6.25B |
| 1 месяц | $352.4M | +5.86% | $6.01B → $6.25B |
| 1 неделя | $182.9M | +3.03% | $6.04B → $6.25B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EVTR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.