EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.41 | Intervalo Diário | 50.29 – 50.37 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.45 – 52.15 | Volume | 473.76K |
| Volume Médio | 519.62K | AUM | $6.00B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.32% | Yield (TTM) | 4.76% |
| NAV | 50.41 | Prêmio/Desconto | -0.08% indicativo |
| Início | Nov 13, 1984 | Posições | 729 |
| Emissor | Eaton Vance | Bolsa | NYSE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 61774R841 | ISIN | US61774R8410 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, a minimum of 80% of this fund's net assets (plus any funds borrowed for investment purposes) are dedicated to fixed-income securities. The portfolio's primary focus is a broad assortment of U.S. dollar-denominated debt instruments that are investment-grade. This encompasses a range of holdings such as U.S. government bonds, corporate debt, municipal securities, and mortgage- or asset-backed instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.34% | -0.89% | -3.23% | -2.19% | -1.79% | — | — | — | +0.32% |
| Retorno total | +0.76% | +0.32% | -0.91% | +0.54% | +2.90% | — | — | — | +5.24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.32% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $32.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 932 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE 12/31/2026 | TUZ6 | 13.12% | 4.86K | $999.8M |
| 2 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 8.70% | 681.41M | $663.3M |
| 3 | UNITED 1.375% 11/31 | — | 4.46% | 395.05M | $340.3M |
| 4 | UNITED 1.875% 02/32 | — | 3.33% | 288.34M | $253.5M |
| 5 | US 10YR ULTRA 12/21/2026 | UXYZ6 | 3.20% | 2.21K | $243.7M |
| 6 | UNITED STATES OF 4% 11/52 | — | 2.68% | 247.14M | $204.6M |
| 7 | UNITED 4.625% 05/44 | — | 2.54% | 205.18M | $193.5M |
| 8 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 2.52% | 192.84M | $192.2M |
| 9 | UNITED 3.875% 05/43 | — | 2.44% | 215.00M | $185.8M |
| 10 | TBA UMBS SINGLE 4.5% | — | 2.35% | 188.72M | $179.0M |
| 11 | UNITED 3.875% 04/30 | — | 1.96% | 151.52M | $149.4M |
| 12 | UNITED STATES 4.25% 05/35 | — | 1.87% | 145.95M | $142.6M |
| 13 | UNITED 3.875% 09/29 | — | 1.59% | 122.39M | $121.1M |
| 14 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.57% | 119.33M | $119.3M |
| 15 | UNITED 0.875% 11/30 | — | 1.25% | 109.36M | $95.0M |
| 16 | US 10YR NOTE 12/21/2026 | TYZ6 | 1.17% | 821 | $89.2M |
| 17 | UNITED 2.875% 08/45 | — | 0.95% | 100.00M | $72.3M |
| 18 | UNITED 0.625% 08/30 | — | 0.83% | 72.60M | $63.0M |
| 19 | NYKREDIT 3.5% 10/56 | — | 0.78% | 402.27M | $59.4M |
| 20 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 0.71% | 55.70M | $54.3M |
| 21 | UMBS MORTPASS 5.5% 11/54 | — | 0.70% | 53.08M | $53.1M |
| 22 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 0.61% | 50.54M | $46.2M |
| 23 | UMBS MORTPASS 5.5% 12/54 | — | 0.60% | 45.67M | $45.7M |
| 24 | EATON VANCE FLOATING-RATE | EVLN | 0.53% | 820.00K | $40.1M |
| 25 | UNITED STATES 2.25% 08/46 | — | 0.49% | 58.82M | $37.3M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.76% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3985 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.2117 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.05% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2117 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1996 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2051 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2004 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2055 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1846 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2071 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2054 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1986 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1986 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1893 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1927 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.80% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.19 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.86% / — | Sortino 1A | -0.273 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.054 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.406 |
| Desvio negativo 1A | 2.65% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 473.76K | Volume médio | 519.62K |
| AUM | $6.00B | Prêmio/Desconto | -0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $28.6M | +0.48% | $5.97B → $6.00B |
| 1 Semana | $184.5M | +3.18% | $5.79B → $6.00B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EVTR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.